Титульний аркуш
| Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії. |
| Голова Правлiння | Гарник Володимир Кирилович | |||
| (посада) | (підпис) | (прізвище та ініціали керівника) | ||
| М.П. | 16.03.2012 | |||
| (дата) | ||||
| Річна інформація емітента цінних паперів за 2011 рік |
| 1. Загальні відомості | |
|---|---|
|
1.1. Повне найменування емітента
|
|
| ВIДКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПРОЕКТНО-ТЕХНОЛОГIЧНИЙ IНСТИТУТ «УКРОРГВОДБУД» | |
|
1.2. Організаційно-правова форма емітента
|
|
| Відкрите акціонерне товариство | |
|
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента
|
|
| 01035495 | |
|
1.4. Місцезнаходження емітента
|
|
| М.Київ, Дарницький, 02088, м.Київ, вул. Ленiна, 34 | |
|
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента
|
|
| (044) 564-85-64 (044) 564-85-64 | |
|
1.6. Електронна поштова адреса емітента
|
|
| uovb@mbr.kiev.ua | |
| 2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації | |
| 2.1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії | 23.04.2012 |
| (дата) | |
| 2.2. Річна інформація опублікована у | Бюлетень «Вiдомостi Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку» 78(1331) | 25.04.2012 | |
| (номер та найменування офіційного друкованого видання) | (дата) |
| 2.3. Річна інформація розміщена на сторінці | uovb.mbr.kiev.ua | в мережі Інтернет | 23.04.2012 |
| (адреса сторінки) | (дата) |
Зміст
| 1. Основні відомості про емітента: | ||
|---|---|---|
| а) ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента | X | |
| б) інформація про державну реєстрацію емітента | X | |
| в) банки, що обслуговують емітента | X | |
| г) основні види діяльності | X | |
| ґ) інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності | ||
| д) відомості щодо належності емітента до будь-яких об’єднань підприємств | ||
| е) інформація про рейтингове агентство | ||
| є) інформація про органи управління емітента | ||
| 2. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв) | X | |
| 3. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці | X | |
| 4. Інформація про посадових осіб емітента: | ||
| а) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента | X | |
| б) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента | X | |
| 5. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента | X | |
| 6. Інформація про загальні збори акціонерів | X | |
| 7. Інформація про дивіденди | ||
| 8. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент | X | |
| 9. Відомості про цінні папери емітента: | ||
| а) інформація про випуски акцій емітента | X | |
| б) інформація про облігації емітент | ||
| в) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом | ||
| г) інформація про похідні цінні папери | ||
| ґ) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду | ||
| д) інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів | X | |
| 10. Опис бізнесу | X | |
| 11. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента: | ||
| а) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) | X | |
| б) інформація щодо вартості чистих активів емітента | X | |
| в) інформація про зобов’язання емітента | X | |
| г) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції | ||
| ґ) інформація про собівартість реалізованої продукції | ||
| 12. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів | ||
| 13. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду | X | |
| 14. Інформація про стан корпоративного управління | X | |
| 15. Інформація про випуски іпотечних облігацій | ||
| 16. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття: | ||
| а) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов’язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям | ||
| б) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов’язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду | ||
| в) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття | ||
| г) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду | ||
| ґ) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року | ||
| 17. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття | ||
| 18. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів | ||
| 19. Інформація щодо реєстру іпотечних активів | ||
| 20. Основні відомості про ФОН | ||
| 21. Інформація про випуски сертифікатів ФОН | ||
| 22. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН | ||
| 23. Розрахунок вартості чистих активів ФОН | ||
| 24. Правила ФОН | ||
| 25. Річна фінансова звітність | X | |
| 26. Копія протоколу загальних зборів емітента, які проведені за звітний період (для акціонерних товариств) (додається до паперової форми при поданні інформації до Комісії) | X | |
| 27. Аудиторський висновок | X | |
| 28. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності | ||
| 29. Звіт про стан об’єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов’язань за якими здійснюється шляхом передачі об’єкта (частини об’єкта) житлового будівництва) | ||
| 30. Примітки | — Товариство не одержувало лiцензiї (дозволи) на окремi види дiяльностi. — Iнформацiї про рейтингове агество немає у зв’язку з тим, що емiтент рейтингову оцiнку не проводив i до рейтингового агенства не звертався. — Товариство облiгацiї та iншi цiннi папери не випускало. — Товариство викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду не проводило. — Товариство боргових та iпотечних цiнних паперiв не випускало. — Пiдприємство не належить до будь-яких об’єднань пiдприємств. — Процентнi облiгацiї, дисконтнi облiгацiї, цiльовi (безпроцентнi) облiгацiї та iншi цiннi папери, (емiсiя яких пiдлягає реєстрацiї) пiдприємство не випускало. — Iпотечних облiгацiй, iпотечних сертифiкатiв, сертифiкатiв ФОН пiдприємство не випускало. — Товариство зобов»язань за облiгацiями не має. — Товариство зобов»язань за фiнансовими iнвестицiями в корпоративнi права не має, iпотечнi цiннi папери не випускало. — Товариство у звiтному роцi дивiденди не нараховувало та не сплачувало. — Засновникiв емiтента та кiлькiсть i вартiсть акцiй (розмiру часток, паїв) (фiзичнi особи) немає. — Осiб, що володiють 10 вiдсотками та бiльше акцiй емiтента (юридичнi особи) немає — Iнформацiя про ФОН та пов’язана з ними iнформацiя в складi звiту не подається, оскiльки Товариство не здiйснювало випуску сертифiкатiв ФОН. — Рiчна фiнансова звiтнiсть, складена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв, в складi звiту не подається, оскiльки Товариство не складає звiтностi вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв. — Звiт про стан об’єкта нерухомостi в складi звiту не подається, оскiльки Товариство не здiйснювало випуску цiльових облiгацiй, виконання зобов’язань за якими забезпечене об’єктами нерухомостi. — Iнформацiя про обсяг виробниицтва та реалiзацiї основних видiв продукцiї та її собiвартiсть емiтентом не подається, так як вiн не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, видобувна промисловiсть або видобуток та розподiлення електроенергiї. — Товариство зобов»язань за кредитами банкiв не має. — В звiтньому роцi Товариство реорганiзувалось з Вiдкритого акцiонерного товариства в Товариство з додатковою вiдповiдальнiстю. ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «ПРОЕКТНО-ТЕХНОЛОГIЧНИЙ IНСТИТУТ «УКРОРГВОДБУД» є правонаступником ВАТ «УКРОРГВОДБУД» з усiма правами та обов»язками. | |
3. Основні відомості про емітента
| 3.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента |
|---|
| 3.1.1. Повне найменування |
| ВIДКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПРОЕКТНО-ТЕХНОЛОГIЧНИЙ IНСТИТУТ «УКРОРГВОДБУД» |
| 3.1.2. Скорочене найменування (за наявності) |
| ТДВ» ПТI «УКРОРГВОДБУД» |
| 3.1.3. Організаційно-правова форма |
| Відкрите акціонерне товариство |
| 3.1.4. Поштовий індекс |
| 02088 |
| 3.1.5. Область, район |
| М.Київ, Дарницький |
| 3.1.6. Населений пункт |
| м.Київ |
| 3.1.7. Вулиця, будинок |
| вул. Ленiна, 34 |
| 3.2. Інформація про державну реєстрацію емітента |
|---|
| 3.2.1. Серія і номер свідоцтва |
| ААВ № 345347 |
| 3.2.2. Дата державної реєстрації |
| 25.12.1996 |
| 3.2.3. Орган, що видав свідоцтво |
| Дарницькою РДА м.Києва |
| 3.2.4. Зареєстрований статутний капітал (грн.) |
| 176850.75 |
| 3.2.5. Сплачений статутний капітал (грн.) |
| 176850.75 |
| 3.3. Банки, що обслуговують емітента | |
|---|---|
| 3.3.1. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті | |
| Київська регiональна дирекцiя ВАТ «Райффайзен Банк Аваль» | |
| 3.3.2. МФО банку | |
| 322904 | |
| 3.3.3. Поточний рахунок | |
| 26002401013023 | |
| 3.3.4. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті | |
| Київська регiональна дирекцiя ВАТ «Райффайзен Банк Аваль» | |
| 3.3.5. МФО банку | |
| 322904 | |
| 3.3.6. Поточний рахунок | |
| 26002401013023 | |
| 3.4. Основні види діяльності | |
|---|---|
| 73.10.1 | Дослiдження i розробки в галузi природничих наук |
| 70.11.0 | Органiзацiя будiвництва об’єктiв нерухомостi для продажу чи здавання в оренду |
| 70.20.0 | Здавання в оренду власного нерухомого майна |
4. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)
| Найменування юридичної особи засновника та/або учасника | Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника | Місцезнаходження | Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості) |
|---|---|---|---|
| Фонд Державного майна України | 00032945 | 01133Україна м.Київ вул. Кутузова,18/9 | 0.000000000000 |
| Прізвище, ім»я, по батькові фізичної особи | Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт* | Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості) | |
| Iонова Iрина Михайлiвна | СО 060858 10.02.1999 Печерським РУГУ МВС України в м.Києвi | 2.948100000000 | |
| Михальчук Олена Валерiївна | СО 570402 10.04.2001 Московським РУГУ МВС України в м.Києвi | 2.004700000000 | |
| Рожок Володимир Давидович | СО 065952 12.04.1999 Дарницьким РУГУ МВС України в м.Києвi | 1.002400000000 | |
| Шепелюк Галина Олександрiвна | СН 066965 09.02.1996 Радянським РУГУ МВС України в м.Києвi | 0.011800000000 | |
| Усього | 0.000000000000 | ||
5. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці
Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу (осiб): 12 Середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом (осiб): 0 Чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осiб): 0 Фонд оплати працi: 205.2 тис.грн. Факти змiни розмiру фонду оплати працi, його збiльшення або зменшення вiдносно попереднього року: зменшення фонду оплати працi зумовлено вiдсутнiстю обсягу робiт i зменшенням чисельностi працюючих. Кадрова програма емiтента, спрямована на забезпечення рiвня квалiфiкацiї працiвникiв операцiйним потребам емiтента: Кадрова програма ВАТ «Укрогрводбуд» спрямована на забезпечення рiвня квалiфiкацiї працiвникiв операцiйним потребам.
6. Інформація про посадових осіб емітента
| 6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента |
|---|
| 6.1.1. Посада |
| Голова Правлiння |
| 6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
| Гарник Володимир Кирилович |
| 6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи |
| СН 782770 20.03.1998 Подiльським РУГУ МВС України в м.Києвi |
| 6.1.4. Рік народження** |
| 1939 |
| 6.1.5. Освіта** |
| Вища |
| 6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** |
| 30 |
| 6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** |
| Держ. ПТI «Укроргводбуд» директор |
| 6.1.8. Опис |
| Повноваження та обов’язки посадової особи визначенi посадовою iнструкцiєю. Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах посадовiй особi емiтента не виплачувалась. Змiн у персональному складi посадових осiб за звiтний перiод не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. |
| * Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі. ** Заповнюється щодо фізичних осіб. |
| 6.1.1. Посада |
| Член Правлiння |
| 6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
| Смiрнов Олександр Миколайович |
| 6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи |
| НЕ 275326 24.01.2003 Лисянським РВУ МВС України в Черкаської обл. |
| 6.1.4. Рік народження** |
| 1974 |
| 6.1.5. Освіта** |
| вища |
| 6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** |
| 11 |
| 6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** |
| ВАТ «Укроргводбуд» Начальник майстерень |
| 6.1.8. Опис |
| Повноваження та обов’язки посадової особи визначенi посадовою iнструкцiєю. Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах посадовiй особi емiтента не виплачувалась. Змiн у персональному складi посадових осiб за звiтний перiод не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. |
| * Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі. ** Заповнюється щодо фізичних осіб. |
| 6.1.1. Посада |
| Голова Ревiзiйної комiсiї |
| 6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
| Кравцов Олександр Олександрович |
| 6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи |
| СА 805621 08.09.1998 Гуляйпiльським РВУ МВС України в Запорiзький обл. |
| 6.1.4. Рік народження** |
| 1977 |
| 6.1.5. Освіта** |
| вища |
| 6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** |
| 3 |
| 6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** |
| ВАТ «Укроргводбуд» провiдний iнженер, головний спецiалiст. |
| 6.1.8. Опис |
| Повноваження та обов’язки посадової особи визначенi посадовою iнструкцiєю. Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах посадовiй особi емiтента не виплачувалась. Змiн у персональному складi посадових осiб за звiтний перiод не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. |
| * Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі. ** Заповнюється щодо фізичних осіб. |
| 6.1.1. Посада |
| Член Правлiння |
| 6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
| Дудар Алла Iванiвна |
| 6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи |
| СО 047289 11.12.1998 Шенченкiвським РУГУ МВС України в м.Києвi |
| 6.1.4. Рік народження** |
| 1967 |
| 6.1.5. Освіта** |
| вища |
| 6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** |
| 7 |
| 6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** |
| ДПТI «Укроргводбуд» в.о. гол. Бухгалтера |
| 6.1.8. Опис |
| Повноваження та обов’язки посадової особи визначенi посадовою iнструкцiєю. Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах посадовiй особi емiтента не виплачувалась. Змiн у персональному складi посадових осiб за звiтний перiод не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. |
| * Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі. ** Заповнюється щодо фізичних осіб. |
| 6.1.1. Посада |
| Член Ревiзiйної комiсiї |
| 6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
| Мосiйчук Юрiй Автономович |
| 6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи |
| СО 818629 11.06.2002 Дарницьким РУГУ МВС України в м. Києвi |
| 6.1.4. Рік народження** |
| 1958 |
| 6.1.5. Освіта** |
| вища |
| 6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** |
| 9 |
| 6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** |
| ВАТ «Укроргводбуд» начальник майстерень |
| 6.1.8. Опис |
| Повноваження та обов’язки посадової особи визначенi посадовою iнструкцiєю. Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах посадовiй особi емiтента не виплачувалась. Змiн у персональному складi посадових осiб за звiтний перiод не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. |
| * Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі. ** Заповнюється щодо фізичних осіб. |
| 6.1.1. Посада |
| Головний бухгалтер |
| 6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
| Дудар Алла Iванiвна |
| 6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи |
| СО 047289 11.12.1998 Шевченкiвським РУГУ МВС України в м.Києвi |
| 6.1.4. Рік народження** |
| 1967 |
| 6.1.5. Освіта** |
| вищща |
| 6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** |
| 7 |
| 6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** |
| ДПТI «Укроргводбуд» в.о. гол. Бухгалтера |
| 6.1.8. Опис |
| Повноваження та обов’язки посадової особи визначенi посадовою iнструкцiєю. Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах посадовiй особi емiтента не виплачувалась. Змiн у персональному складi посадових осiб за звiтний перiод не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. |
| * Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі. ** Заповнюється щодо фізичних осіб. |
| 6.1.1. Посада |
| Голова Спостережної ради |
| 6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
| Майко Катерина Iванiвна |
| 6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи |
| СН 696695 09.04.1998 Старокиївським РУГУ МВС України в м.Києвi |
| 6.1.4. Рік народження** |
| 1936 |
| 6.1.5. Освіта** |
| вища |
| 6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** |
| 14 |
| 6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** |
| ДПТI «Укротгводбуд» головний науковий спiвробiтник |
| 6.1.8. Опис |
| Повноваження та обов’язки посадової особи визначенi посадовою iнструкцiєю. Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах посадовiй особi емiтента не виплачувалась. Змiн у персональному складi посадових осiб за звiтний перiод не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Стаж керiвної роботи (рокiв) — Попереднi посади: Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах. |
| * Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі. ** Заповнюється щодо фізичних осіб. |
| 6.1.1. Посада |
| Член Спостережної ради |
| 6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
| Кафтан Олександр Нестерович |
| 6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи |
| СО 480384 05.09.2000 Мiнським РУГУ МВС України в м .Києвi |
| 6.1.4. Рік народження** |
| 1936 |
| 6.1.5. Освіта** |
| вища |
| 6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** |
| 9 |
| 6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** |
| ВАТ «Укроргводбуд, головний науковий спiвробiтник |
| 6.1.8. Опис |
| Повноваження та обов’язки посадової особи визначенi посадовою iнструкцiєю. Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах посадовiй особi емiтента не виплачувалась. Змiн у персональному складi посадових осiб за звiтний перiод не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Стаж керiвної роботи (рокiв) — Попереднi посади: Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах. |
| * Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі. ** Заповнюється щодо фізичних осіб. |
| 6.2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента |
|---|
| Посада | Прізвище, ім’я, по батькові посадової особи | Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи | Дата внесення до реєстру | Кількість акцій (штук) | Від загальної кількості акцій (у відсотках) | Кількість за видами акцій | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| прості іменні | прості на пред’явника | привілейовані іменні | привілейовані на пред’явника | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Голова Правлiння | Гарник Володимир Кирилович | СН 782770 20.03.1998 Подiльським РУГУ МВС України в м.Києвi | 12.07.2001 | 13325 | 1.88370000000 | 13325 | 0 | 0 | 0 |
| Член Правлiння | Мосiйчук Юрiй Автономович | СО 818629 11.06.2002 Дарницьким РУГУ МВС України в м. Києвi | 16.07.2001 | 6000 | 0.84820000000 | 6000 | 0 | 0 | 0 |
| Голова Ревiзiйної комiсiї | Кравцова Ольга Володимирiвна | МЕ 803032 21.11.2006 Оболонським РУГУ МВС України в м.Києвi | 09.11.2007 | 160840 | 22.73670000000 | 160840 | 0 | 0 | 0 |
| Член Наглядової ради | Майко Катерина Iванiвна | СН 696695 09.04.1998 Старокиївським РУГУ МВС України в м. Києвi | 09.01.2007 | 234407 | 33.13630000000 | 234407 | 0 | 0 | 0 |
| Член Спостережної ради | Кафтан Олександр Нестерович | СО 480384 05.09.2000 Мiнським РУГУ МВС України в м .Києвi | 13.07.2001 | 2080 | 0.29400000000 | 2080 | 0 | 0 | 0 |
| Усього | 416652 | 58.89890000000 | 416652 | 0 | 0 | 0 | |||
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.
7. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента
| Найменування юридичної особи | Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ | Місцезнаходження | Дата внесення до реєстру | Кількість акцій (штук) | Від загальної кількості акцій (у відсотках) | Кількість за видами акцій | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| прості іменні | прості на пред’явника | привілейовані іменні | привілейовані на пред’явника | ||||||
| ЗАТ «Торговельнi мережi» | 30724389 | 03006 Україна М.Київ д/н м.Київ вул.Предславинська, 28 | 19.03.2001 | 9000 | 24.88800000000 | 9000 | 0 | 0 | 0 |
| Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи* | Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт** | Дата внесення до реєстру | Кількість акцій (штук) | Від загальної кількості акцій (у відсотках) | Кількість за видами акцій | ||||
| прості іменні | прості на пред’явника | привілейовані іменні | привілейовані на пред’явника | ||||||
| Майко Катерина Iванiвна | СО 480384 05.09.2000 Мiнським РУГУ МВС України в м. Києвi | 09.01.2007 | 234407 | 33.13630000000 | 234407 | 0 | 0 | 0 | |
| Гарник Кирило Володимирович | СО 065341 11.01.1999 Подiльським РУГУ МВС України в м.Києвi | 12.07.2001 | 143626 | 20.30330000000 | 143626 | 0 | 0 | 0 | |
| Кравцова Ольга Володимирiвна | МЕ 803032 21.11.2006 Оболонським РУГУ МВС України в м.Києвi | 09.11.2007 | 160840 | 22.73670000000 | 160840 | 0 | 0 | 0 | |
| Усього | 538873 | 76.17630000000 | 538873 | 0 | 0 | 0 | |||
* Зазначається: «Фізична особа», якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім’я, по батькові.
** Не обов’язково для заповнення.
8. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* | чергові | позачергові | |
|---|---|---|---|
| X | |||
| Дата проведення | 02.04.2011 | ||
| Кворум зборів** | 97.340000000000 | ||
| Опис | Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах: 1. Звiт Правлiння Товариства про фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства та її результати за 2010 рiк. 2. Звiт про роботу Спостережної ради Товариства та її результати за 2010 рiк. 3. Звiт та висновок Ревiзiйної комiсiї про фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства за 2010 рiк. 4. Затвердження результатiв фiнансово-господарської дiяльностi (балансу та фiнансового звiту) Товариства за 2010 рiк. Затвердження порядку розподiлу прибутку та/або покриття збиткiв. 5. Про затвердження стратегiї розвитку та основних напрямкiв дiяльностi Товариства на 2011 рiк. 6. Про створення органiв управлiння Товариства та (або) змiни в органах управлiння Товариства. 7. Про вибори Голови правлiння Товариства. 8. Про вибори Голови i членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства. 9. Про вибори Голови i членiв Спостережної ради Товариства. 10. Про припинення Товариства шляхом його реорганiзацiї (перетворення) у товариство з додатковою вiдповiдальнiстю або товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю. 11. Про призначення комiсiї з реорганiзацiї (перетворення) Товариства у товариство з додатковою вiдповiдальнiстю або товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю. 12. Про встановлення порядку та строкiв проведення процедури реорганiзацiї (перетворення) Товариства у товариство з додатковою вiдповiдальнiстю або товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю. 13. Про порядок та умови обмiну акцiй в статутному капiталi Товариства на частки у статутному капiталi товариства з додатковою вiдповiдальнiстю або товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю. 14. Про оцiнку та викуп Товариством акцiй акцiонерiв, якi вимагають цього у випадку, якщо цi акцiонери не голосували за прийняття рiшення про реорганiзацiю (перетворення) Товариства у товариство з додатковою вiдповiдальнiстю або товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю та звернулися до Товариства з письмовою заявою про їх викуп. Про оцiнку та викуп Товариством акцiй акцiонерiв, якi не звернулися до Товариства з письмовою заявою про викуп акцiй або про обмiн акцiй на частки в статутному капiталi товариства з додатковою вiдповiдальнiстю або товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю, а також якi не звернулися з заявами про включення їх до складу засновникiв (учасникiв) товариства з додатковою вiдповiдальнiстю або товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю. 15. Про внесення змiн до Статуту Товариства. Про затвердження нової редакцiї Статуту Товариства. 16. Про затвердження внутрiшнiх нормативних документiв Товариства. Особи, що подавали пропозицiї до перелiку питань порядку денного: Результати розгляду питань порядку денного: Питання 1 — ВИРIШИЛИ: Звiт Правлiння Товариства про фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства та її результати за 2010 рiк прийняти до вiдома. Голосували: <за> — 688741 голоси, 100 %Рiшення прийняте одноголосно. Питання 2 — ВИРIШИЛИ: Звiт про роботу Спостережної ради Товариства та її результати за 2010 рiк прийняти до вiдома. Голосували: <за> — 688741 голоси, 100 %Рiшення прийняте одноголосно. Питання 3 — ВИРIШИЛИ: 1. Звiт та висновок Ревiзiйної комiсiї про фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства за 2010 рiк затвердити. 2. Визнати роботу Правлiння Товариства в 2010 роцi задовiльною. 3. Визнати роботу Спостережної ради Товариства в 2010 роцi задовiльною. Голосували: <за> — 688741 голоси, 100 %Рiшення прийняте одноголосно. Питання 4 — ВИРIШИЛИ: 1. Затвердити результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2010 рiк у складi балансу та звiту про фiнансовi результати. Затвердити балансовий (чистий) збиток Товариства у розмiрi 13443,71 грн. (тринадцять тисяч чотириста сорок три гривнi 71 копiйка). 2. Виплату дивiдендiв не здiйснювати. 3. Прибуток протягом наступних перiодiв вiднести на погашення збиткiв Товариства та направити на здiйснення господарської дiяльностi Товариства. Голосували: <за> — 688741 голоси, 100 %Рiшення прийняте одноголосно. Питання 5 — ВИРIШИЛИ: Затвердити стратегiю розвитку та основнi напрямки дiяльностi Товариства на 2011 рiк. Голосували: <за> — 688741 голоси, 100 %Рiшення прийняте одноголосно. Питання 6 — ВИРIШИЛИ: — Розглянути питання щодо обрання Голови Правлiння. — Розглянути питання щодо обрання членiв Ревiзiйної комiсiї. — Розглянути питання щодо обрання членiв Спостережної ри. Голосували: <за> — 688741 голоси, 100 %Рiшення прийняте одноголосно. Питання 7 — ВИРIШИЛИ: 1. Вiдкликати з посади Голови Правлiння Гарника Володимира Кириловича. 2. Обрати Головою Правлiння Товариства Гарника Володимира Кириловича з повноваженнями та на строк вiдповiдно до Статуту Товариства. Голосували: <за> — 688741 голоси, 100 %Рiшення прийняте одноголосно. Питання 8 — ВИРIШИЛИ: 1. Вiдкликати з посади члена Ревiзiйної комiсiї Водарчук Свiтлану Володимирiвну. 2. Вiдкликати з посади члена Ревiзiйної комiсiї Тернового Василя Степановича. 3. Обрати на посаду члена Ревiзiйної комiсiї Кравцову Ольгу Володимирiвну. 4. Обрати на посаду члена Ревiзiйної комiсiї Мосiйчука Юрiя Автономовича. Голосували: <за> — 688741 голоси, 100 %Рiшення прийняте одногосно. Питання 9 — ВИРIШИЛИ: 1. Вiдкликати з посади члена Спостережної ради Майко Катерину Iванiвну. 2. Обрати на посаду члена Спостережної ради Майко Катерину Iванiвну на строк вiдповiдно до Статуту Товариства. 3. Вiдкликати з посади члена Спостережної ради Кафтана Олександра Несторовича. 4. Обрати на посаду члена Спостережної ради Кафтана Олександра Несторовича на строк вiдповiдно до Статуту Товариства. Голосували: <за> — 688741 голоси, 100 %Рiшення прийняте одногосно. Питання 10 — ВИРIШИЛИ: Припинити (реорганiзувати) ВАТ <Проектно-технологiчний iнститут <Укроргводбуд> шляхом перетворення його в Товариство з додатковою вiдповiдальнiстю <Проектно-технологiчний iнститут <УКРОРГВОДБУД>, яке буде правонаступником усього майна, усiх прав, обов’язкiв та зобов’язань ВАТ <Проектно-технологiчний iнститут <УКРОРГВОДБУД>. Голосували: <за> — 688741 голоси, 100 %Рiшення прийняте одногосно. Питання 11 — ВИРIШИЛИ: 1. Створити Комiсiю з припинення (реорганiзацiї) Товариства у кiлькостi 4 (чотирьох) осiб. 2. Обрати наступний склад Комiсiї з припинення (реорганiзацiї) Товариства: 1) Голова Правлiння Товариства Гарник Володимир Кирилович (iдентифiкацiйний номер 1424704197) — голова Комiсiї; 2) працiвник Товариства Смiрнов Олександр Миколайович (iдентифiкацiйний номер 2708012495) — член Комiсiї; 3) працiвник Товариства Дудар Алла Iванiвна (iдентифiкацiйний номер 2463303324) — член Комiсiї; 4) працiвник Товариства Маринченко Вiкторiя Вiкторiвна (iдентифiкацiйний номер 3047420603) — член Комiсiї. 3. Уповноважити Комiсiю з припинення (реорганiзацiї) Товариства здiйснити весь комплекс заходiв, пов’язаних iз здiйсненням реорганiзацiї Товариства. 4. Надати Комiсiї з припинення (реорганiзацiї) Товариства всi повноваження щодо управлiння справами Товариства. 5. Уповноважити Голову комiсiї з припинення (реорганiзацiї) Товариства та Голову Правлiння Товариства Гарника Володимира Кириловича без довiреностi здiйснювати дiї вiд iменi Товариства. 6. Встановити мiсцезнаходження Комiсiї з припинення (реорганiзацiї) Товариства за адресою: 02088, Україна, м. Київ, вул. Ленiна, 23-А. Голосували: <за> — 688741 голоси, 100 %Рiшення прийняте одногосно. Питання 12 — ВИРIШИЛИ: Встановити наступнi порядок та строки процедури припинення (реорганiзацiї) ВАТ <Проектно-технологiчний iнститут <Укроргводбуд> шляхом перетворення його в Товариство з додатковою вiдповiдальнiстю <Проектно-технологiчний iнститут <УКРОРГВОДБУД>: 1. В строки, передбаченi чинним законодавством України, письмово повiдомити державного реєстратора для внесення в єдиний державний реєстр iнформацiї про припинення (реорганiзацiю) ВАТ <Проектно-технологiчний iнститут <Укроргводбуд> шляхом перетворення його в Товариство з додатковою вiдповiдальнiстю <Проектно-технологiчний iнститут <УКРОРГВОДБУД>. 2. В строки, передбаченi чинним законодавством України, розмiстити в друкованому засобi масової iнформацiї, в якому публiкуються вiдомостi про державну реєстрацiю юридичної особи, повiдомлення про припинення (реорганiзацiю) ВАТ <Проектно-технологiчний iнститут <Укроргводбуд> шляхом перетворення його в Товариство з додатковою вiдповiдальнiстю <Проектно-технологiчний iнститут <УКРОРГВОДБУД>. 3. В строки та порядку, що передбаченi чинним законодавством України, проiнформувати ДКЦПФР про припинення (реорганiзацiю) ВАТ <Проектно-технологiчний iнститут <Укроргводбуд> шляхом перетворення його в Товариство з додатковою вiдповiдальнiстю <Проектно-технологiчний iнститут <УКРОРГВОДБУД> та здiйснити дiї, необхiднi для зупинення обiгу акцiй Товариства. 4. Вжити заходiв щодо виявлення кредиторiв ВАТ <Проектно-технологiчний iнститут <Укроргводбуд>, а також письмово повiдомити їх про припинення (реорганiзацiю) ВАТ <Проектно-технологiчний iнститут <Укроргводбуд> шляхом перетворення його в Товариство з додатковою вiдповiдальнiстю <Проектно-технологiчний iнститут <УКРОРГВОДБУД>. Строк для пред’явлення вимог кредиторами дорiвнює двом мiсяцям з дня публiкацiї повiдомлення про припинення ВАТ <Проектно-технологiчний iнститут <Укроргводбуд> шляхом перетворення його в Товариство з додатковою вiдповiдальнiстю <Проектно-технологiчний iнститут <УКРОРГВОДБУД>. Вимоги кредиторiв про припинення або дострокове виконання зобов’язань повиннi бути направленi головi комiсiї з припинення (перетворення) ВАТ <Проектно-технологiчний iнститут <Укроргводбуд> у письмовiй формi за пiдписом уповноважених осiб за адресою: 02088, Україна, м. Київ, вул. Ленiна, 23-А. 5. В строки, передбаченi чинним законодавством України, здiйснити викуп Товариством акцiй акцiонерiв ВАТ <Проектно-технологiчний iнститут <Укроргводбуд>, якi вимагають цього. 6. Пiсля спливу двох мiсяцiв з дня публiкацiї повiдомлення про припинення ВАТ <Проектно-технологiчний iнститут <Укроргводбуд> шляхом перетворення його в Товариство з додатковою вiдповiдальнiстю <Проектно-технологiчний iнститут <УКРОРГВОДБУД> комiсiя з припинення (перетворення) ВАТ <Проектно-технологiчний iнститут <Укроргводбуд> складає передавальний акт, який пiдлягає затвердженню Загальними зборами акцiонерiв ВАТ <Проектно-технологiчний iнститут <Укроргводбуд>. 7. Пiсля затвердження передавального акту Загальними зборами акцiонерiв ВАТ <Проектно-технологiчний iнститут <Укроргводбуд> здiйснити дiї щодо проведення державної реєстрацiї припинення ВАТ <Проектно-технологiчний iнститут <Укроргводбуд> шляхом його перетворення. 8. До проведення Установчих зборiв Товариства з додатковою вiдповiдальнiстю <Проектно-технологiчний iнститут <УКРОРГВОДБУД> здiйснити обмiн акцiй ВАТ <Проектно-технологiчний iнститут <Укроргводбуд> на письмовi зобов’язання про видачу вiдповiдної кiлькостi часток в статутному капiталi Товариства з додатковою вiдповiдальнiстю <Проектно-технологiчний iнститут <УКРОРГВОДБУД>. 9. Пiсля затвердження передавального акту Загальними зборами акцiонерiв ВАТ <Проектно-технологiчний iнститут <Укроргводбуд> провести Установчi збори Товариства з додатковою вiдповiдальнiстю <Проектно-технологiчний iнститут <УКРОРГВОДБУД>. 10. В строки, передбаченi чинним законодавством України, здiйснити дiї щодо державної реєстрацiї Товариства з додатковою вiдповiдальнiстю <Проектно-технологiчний iнститут <УКРОРГВОДБУД>. 11. В строки, передбаченi чинним законодавством України, здiйснити дiї щодо скасування реєстрацiї випуску акцiй ВАТ <Проектно-технологiчний iнститут <Укроргводбуд> та анулювання свiдоцтва про реєстрацiю випуску акцiй. Голосували: <за> — 688741 голоси, 100 %Рiшення прийняте одногосно. Питання 13 — ВИРIШИЛИ: Затвердити наступнi порядок та умови обмiну акцiй в статутному капiталi ВАТ <Проектно-технологiчний iнститут <УКРОРГВОДБУД> на частки у статутному капiталi товариства з додатковою вiдповiдальнiстю <Проектно-технологiчний iнститут <УКРОРГВОДБУД>: Всi акцiонери Товариства мають право обмiняти їх на письмовi зобов’язання Товариства про видачу вiдповiдної кiлькостi часток в статутному капiталi Товариства з додатковою вiдповiдальнiстю <Проектно-технологiчний iнститут <УКРОРГВОДБУД> (у подальшому <письмовi зобов’язання>). Розмiр частки учасника в статутному капiталi Товариства з додатковою вiдповiдальнiстю <Проектно-технологiчний iнститут <УКРОРГВОДБУД> буде дорiвнювати розмiру загальної номiнальної вартостi акцiй, що належали йому у статутному капiталi ВАТ <Проектно-технологiчний iнститут <Укроргводбуд> до реорганiзацiї та буде визначатися на основi вiдсоткового спiввiдношення належних йому акцiй до загальної кiлькостi розмiщених акцiй. На першому етапi в обмiн на акцiї акцiонери отримують письмовi зобов’язання. Для отримання письмових зобов’язань акцiонери Товариства повиннi надати до Комiсiї з припинення (реорганiзацiї) Товариства: 1) Письмову заяву у довiльнiй формi, з обов’язковим зазначенням прiзвища, iм`я та по-батьковi, паспортних даних, мiсця проживання (прописка, реєстрацiя), iндивiдуального податкового номеру. Заява пiдписується особисто або уповноваженим представником фiзичної особи. У разi подання заяви представником акцiонера, до заяви додаються документи, що пiдтверджують повноваження такого представника, вiдповiдно до вимог чинного законодавства; 2) Документ, що пiдтверджує право власностi на акцiї (виписка з рахунку в цiнних паперах, що видається зберiгачем на день подачi заяви для отримання письмового зобов’язання); 3) Документ, який посвiдчує особу; 4) Копiю довiдки iндивiдуального податкового номеру. Строк обмiну акцiй Товариства на письмовi зобов’язання про видачу вiдповiдної кiлькостi часток в статутному капiталi Товариства з додатковою вiдповiдальнiстю <Проектно-технологiчний iнститут <УКРОРГВОДБУД>: з 02.04.2011 року до моменту проведення установчих зборiв Товариства з додатковою вiдповiдальнiстю <Проектно-технологiчний iнститут <УКРОРГВОДБУД>, по робочих днях з 9-00 до 17-00 (перерва з 12-00 до 13-00). Мiсце обмiну акцiй Товариства на письмовi зобов’язання Товариства: ВАТ <Проектно-технологiчний iнститут <УКРОРГВОДБУД>; iдентифiкацiйний код: 01035495; мiсцезнаходження: 02088, Україна, м. Київ, вул. Ленiна, 23-А. Пiсля проведення державної реєстрацiї Товариства з додатковою вiдповiдальнiстю <Проектно-технологiчний iнститут <УКРОРГВОДБУД> особам, що стали засновниками Товариства з додатковою вiдповiдальнiстю <Проектно-технологiчний iнститут <УКРОРГВОДБУД>, письмовi зобов’язання будуть обмiнянi на частки у статутному капiталi Товариства з додатковою вiдповiдальнiстю <Проектно-технологiчний iнститут <УКРОРГВОДБУД>. Термiн отримання часток у статутному капiталi Товариства з додатковою вiдповiдальнiстю <Проектно-технологiчний iнститут <УКРОРГВОДБУД> в обмiн на письмовi зобов’язання вiдповiдно до чинного законодавства обмежуватись не може. Голосували: <за> — 688741 голоси, 100 %Рiшення прийняте одногосно. Питання 14 — ВИРIШИЛИ: Затвердити наступний порядок оцiнки та викупу акцiй акцiонерiв ВАТ <Проектно-технологiчний iнститут <УКРОРГВОДБУД> пiд час реорганiзацiї ВАТ <Проектно-технологiчний iнститут <УКРОРГВОДБУД>: Акцiонер, який має намiр продати Товариству належнi йому акцiї, повинен не пiзнiше одного мiсяця з дати прийняття загальними зборами рiшення про реорганiзацiю надати Товариству особисто, або через уповноважену акцiонером особу наступнi документи: 1) Заяву на iм’я Голови комiсiї з припинення у довiльнiй формi, з обов’язковим зазначенням прiзвища, iм`я та по-батьковi, паспортних даних, мiсця проживання (прописка, реєстрацiя), iндивiдуального податкового номеру. Заява пiдписується особисто або уповноваженим представником фiзичної особи. У разi подання заяви представником акцiонера, до заяви додаються документи, що пiдтверджують повноваження такого представника, вiдповiдно до чинного законодавства. 2) Документ, що пiдтверджує право власностi на акцiї (виписка з рахунку в цiнних паперах, що видається зберiгачем на день подачi заяви); 3) Документ, який посвiдчує особу; 4) Копiя довiдки iндивiдуального податкового номеру. Заяви та документи подаються акцiонером особисто, або уповноваженим представником акцiонера по робочих днях з 9-00 до 17-00 годин (перерва з 12-00 до 13-00) за мiсцем знаходження Товариства та реєструються в журналi вхiдної кореспонденцiї. Товариство укладає з акцiонером договiр купiвлi-продажу цiнних паперiв. Договiр купiвлi-продажу цiнних паперiв укладається в трьох примiрниках, по одному для кожної iз сторiн, третiй — для Реєстратора. Викуп акцiй повинен бути здiйснений за цiною, що визначається за домовленiстю сторiн, але не нижчою за номiнальну вартiсть акцiй. Строк оплати акцiй: оплата за акцiї здiйснюється грошовими коштами в нацiональнiй валютi на протязi двох мiсяцiв з дня пiдписання договору. Оплата акцiй проводиться безготiвковими коштами або готiвковими коштами через касу Товариства вiдповiдно до домовленостi сторiн. Викуп акцiй здiйснюється Товариством не пiзнiше одного мiсяця з дати прийняття Загальними зборами акцiонерiв рiшення про припинення. Акцiонер, який надав товариству письмову заяву про продаж акцiй, має право вiдкликати свою заяву протягом строку, установленого рiшенням про придбання (викуп) власних акцiй для прийняття товариством заяв акцiонерiв про продаж акцiй. У цьому разi заява акцiонера про продаж акцiй товариству не розглядається Акцiонери, якi у визначений цим рiшенням строк не пiдтвердили своїх персональних даних та не подали за мiсцезнаходженням ВАТ <Проектно-технологiчний iнститут <УКРОРГВОДБУД> вiдповiдних заяв, з метою захисту особистого немайнового права осiб на участь в товариствi, автоматично потрапляють до складу засновникiв Товариства з додатковою вiдповiдальнiстю <Проектно-технологiчний iнститут <УКРОРГВОДБУД>. Голосували: <за> — 688741 голоси, 100 %Рiшення прийняте одногосно. Питання 15 — ВИРIШИЛИ: Змiни до нинi дiючого Статуту Товариства не вносити. Голосували: <за> — 688741 голоси, 100 %Рiшення прийняте одногосно. Питання 16 — ВИРIШИЛИ: 1) затвердити змiни до Регламенту Загальних зборiв акцiонерiв Вiдкритого акцiонерного товариства <Проектно-технологiчний iнститут <УКРОРГВОДБУД>, виклавши його у новiй редакцiї, та ввести в дiю зазначенi змiни з 30 квiтня 2011 року; 2) затвердити Положення про Мандатну (реєстрацiйну) комiсiю Вiдкритого акцiонерного товариства <Проектно-технологiчний iнститут <УКРОРГВОДБУД>; 3) затвердити змiни до Положення про Ревiзiйну комiсiю Вiдкритого акцiонерного товариства <Проектно-технологiчний iнститут <УКРОРГВОДБУД>, виклавши їх у Додатку №1 до цього Положення. Голосували: <за> — 688741 голоси, 100 Рiшення прийняте одногосно. На цьому черговi Загальнi збори акцiонерiв Товариства оголошено закритими. Причини, чому загальнi збори не вiдбулися: не було. | ||
| Вид загальних зборів* | чергові | позачергові | |
|---|---|---|---|
| X | |||
| Дата проведення | 21.06.2011 | ||
| Кворум зборів** | 98.000000000000 | ||
| Опис | Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах: 1. Про затвердження звiту комiсiї з припинення (реорганiзацiї) Товариства щодо дотримання порядку та строкiв процедури припинення (реорганiзацiї) Товариства. 2. Про затвердження передавального акту Товариства та створення Товариства з додатковою вiдповiдальнiстю <Проектно-технологiчний iнститут <УКРОРГВОДБУД>, як правонаступника товариства (Далi — Товариства-правонаступника). 3. Про затвердження результатiв обмiну акцiй в статутному капiталi Товариства на частки в статутному капiталi Товариства-правонаступника та результатiв викупу Товариством акцiй акцiонерiв, якi вимагали цього. Про затвердження розмiру статутного капiталу Товариства-правонаступника та розподiлу часток учасникiв у статутному капiталi товариства. 4. Про затвердження статуту Товариства-правонаступника та надання повноважень щодо його пiдписання. 5. Про обрання органiв управлiння Товариства-правонаступника. 6. Про здiйснення усiх необхiдних дiй з державної реєстрацiї Товариства-правонаступника та вирiшення iнших питань, пов’язаних з його створенням та подальшим iснуванням. 7. Про скасування та\або внесення змiн до ранiше прийнятих рiшень Загальними зборами акцiонерiв Товариства. Особи, що подавали пропозицiї до перелiку питань порядку денного: не було. Особа, що iнiцiювала проведення ПОЗАЧЕРГОВИХ загальних зборiв: Спостережна рада. Результати розгляду питань порядку денного: Питання 1 — ВИРIШИЛИ: 1. Затвердити звiт Комiсiї з припинення (реорганiзацiї) Товариства <Про дотримання порядку та строкiв процедури припинення (реорганiзацiї) Товариства>. 2. Визнати роботу Комiсiї з припинення (реорганiзацiї) Товариства задовiль:ю. ГОЛОСУВАЛИ: <за> — 682741 голоси, 100 %Рiшення прийняте одноголосно. Питання 2 — ВИРIШИЛИ: 1. Затвердити передавальний акт Товариства. 2. На пiдставi передавального акту, у порядку передбаченому законодавством України, створити Товариство з додатковою вiдповiдальнiстю <Проектно-технологiчний iнститут <УКРОРГВОДБУД> як правонаступника Товариства. ГОЛОСУВАЛИ: <за> — 682741 голоси, 100 %Рiшення прийняте одноголосно. Питання 3 — ВИРIШИЛИ: 1. Затвердити результати обмiну акцiй в статутному капiталi Товариства на частки в статутному капiталi Товариства з додатковою вiдповiдальнiстю <Проектно-технологiчний iнститут <УКРОРГВОДБУД> як правонаступника Товариства. 2. Затвердити результати викупу Товариством акцiй акцiонерiв, якi вимагали цього. 3. Затвердити статутний капiтал Товариства з додатковою вiдповiдальнiстю <Проектно-технологiчний iнститут <УКРОРГВОДБУД> як правонаступника Товариства у розмiрi 176850 (сто сiмдесят шiсть тисяч вiсiмсот п’ятдесят) гривень 75 копiйок. 4. Затвердити наступний розподiл часток учасникiв у статутному капiталi Товариства з додатковою вiдповiдальнiстю <Проектно-технологiчний iнститут <УКРОРГВОДБУД>: 1. Богомаз Ользi Петрiвнi належить частка в розмiрi 0,2827 % статутного капiталу, що становить 500 (п’ятсот) гривень 00 коп. та вiдповiдає 0,2827 голосам на загальних зборах учасникiв Товариства. 2. Гарнику Володимиру Кириловичу належить частка в розмiрi 1,8837 % статутного капiталу, що становить 3331 (три тисячi триста тридцять одну) гривню 25 коп. та вiдповiдає 1,8837 голосам на загальних зборах учасникiв Товариства. 3. Гарнику Кирилу Володимировичу належить частка в розмiрi 20,3033 % статутного капiталу, що становить 35906 (тридцять п’ять тисяч дев’ятсот шiсть) гривень 50 коп. та вiдповiдає 20,3033 голосам на загальних зборах учасникiв Товариства. 4. Гарник Тетянi Петрiвнi належить частка в розмiрi 7,9704 % статутного капiталу, що становить 14095 (чотирнадцять тисяч дев’яносто п’ять) гривень 75 коп. та вiдповiдає 7,9704 голосам на загальних зборах учасникiв Товариства. 5. Кафтану Олександру Нестеровичу належить частка в розмiрi 0,294 % статутного капiталу, що становить 520 (п’ятсот двадцять) гривень 00 коп. та вiдповiдає 0,294 голосам на загальних зборах учасникiв Товариства. 6. Коваленку Володимиру Iвановичу належить частка в розмiрi 0,2827 % статутного капiталу, що становить 500 (п’ятсот) гривень 00 коп. та вiдповiдає 0,2827 голосам на загальних зборах учасникiв Товариства. 7. Кравцову Олександру Олександровичу належить частка в розмiрi 9,8953 % статутного капiталу, що становить 17500 (сiмнадцять тисяч п’ятсот) гривень 00 коп. та вiдповiдає 9,8953 голосам на загальних зборах учасникiв Товариства. Вклад формується за рахунок грошового внеску. 8. Кравцовiй Ользi Володимирiвнi належить частка в розмiрi 22,737 % статутного капiталу, що становить 40210 (сорок тисяч двiстi десять) гривень 00 коп. та вiдповiдає 22,737голосам на загальних зборах учасникiв Товариства. 9. Майко Катеринi Iванiвнi належить частка в розмiрi 33.1363 % статутного капiталу, що становить 58601 (п’ятдесят вiсiм тисяч шiстсот одну ) гривню 75 коп. та вiдповiдає 33.1363 голосам на загальних зборах учасникiв товариства. 10. Мосiйчуку Юрiю Автономовичу належить частка в розмiрi 0,8482 % статутного капiталу, що становить 1500 (тисяча п’ятсот) гривень 00 коп. та вiдповiдає 0,8482 голосам на загальних зборах учасникiв Товариства. 11. Овчаренку Вiктору Миколайовичу належить частка в розмiрi 0,0314 % статутного капiталу, що становить 55 (п’ятдесят п’ять) гривень 50 коп. та вiдповiдає 0,0314 голосам на загальних зборах учасникiв Товариства. 12. Печеню Трофиму Федоровичу належить частка в розмiрi 0,2827 % статутного капiталу, що становить 500 (п’ятсот) гривень 00 коп. та вiдповiдає 0,2827 голосам на загальних зборах учасникiв Товариства. 13. Савицькiй Галинi Сергiївнi належить частка в розмiрi 0,4394% статутного капiталу, що становить 777 (сiмсот сiмдесят сiм) гривень 00 коп. та вiдповiдає 0,4394 голосам на загальних зборах учасникiв Товариства. 14. Соколу Юрiю Олександровичу належить частка в розмiрi 0,1569 % статутного капiталу, що становить 277 (двiстi сiмдесят сiм) гривень 50 коп. та вiдповiдає 0,1569 голосам на загальних зборах учасникiв Товариства. 15. Струтинському Михайлу Степановичу належить частка в розмiрi 0,294 % статутного капiталу, що становить 520 (п’ятсот двадцять) гривень 00 коп. та вiдповiдає 0,294 голосам на загальних зборах учасникiв Товариства. 16. Тихому Максиму Микитовичу належить частка в розмiрi 0, 2827 % статутного капiталу, що становить 500 (п’ятсот) гривень 00 коп. та вiдповiдає 0, 2827 голосам на загальних зборах учасникiв Товариства. 17. Чехлатому Михайлу Васильовичу належить частка в розмiрi 0,0314 % статутного капiталу, що становить 55 (п’ятдесят п’ять) гривень 50 коп. та вiдповiдає 0,0314 голосам на загальних зборах учасникiв Товариства. 18. Шихутському Вiталiю Миколайовичу належить частка в розмiрi 0,8482 % статутного капiталу, що становить 1500 грн. (тисяча п’ятсот) гривень 00 коп. та вiдповiдає 0,8482 голосам на загальних зборах учасникiв Товариства. ГОЛОСУВАЛИ: <за> — 682741 голоси, 100 %Рiшення прийняте одноголосно. Питання 4 — ВИРIШИЛИ: Затвердити проект Статуту Товариства з додатковою вiдповiдальнiстю <Проектно-технологiчний iнститут <УКРОРГВОДБУД>. ГОЛОСУВАЛИ: <за> — 682741 голоси, 100 %Рiшення прийняте одноголосно. Питання 5 — ВИРIШИЛИ: 1. Затвердити кандидатом на посаду директора Товариства з додатковою вiдповiдальнiстю <Проектно-технологiчний iнститут <УКРОРГВОДБУД> Гарника Володимира Кириловича. 2. Затвердити кандидатом на посаду Голови Товариства з додатковою вiдповiдальнiстю <Проектно-технологiчний iнститут <УКРОРГВОДБУД> Майко Катерину Iванiвну. ГОЛОСУВАЛИ: <за> — 682741 голоси, 100 %Рiшення прийняте одноголосно. Питання 6 — ВИРIШИЛИ: Уповноважити Гарника Володимира Кириловича на вчинення всiх необхiдних дiй, пов’язаних з державною реєстрацiєю Товариства з додатковою вiдповiдальнiстю <Проектно-технологiчний iнститут <УКРОРГВОДБУД>, що утворюється в результатi перетворення Вiдкритого акцiонерного товариства <Проектно-технологiчний iнститут <УКРОРГВОДБУД>, та вирiшення iнших питань, пов’язаних з його створенням та подальшим iснуванням (з правом передоручення). ГОЛОСУВАЛИ: <за> — 682741 голоси, 100 %Рiшення прийняте одноголосно. Питання 7 — ВИРIШИЛИ: Не скасовувати i не вносити змiн, до ранiше прийнятих рiшень Загальних зборiв Товариства. ГОЛОСУВАЛИ: <за> — 682741 голоси, 100 %Рiшення прийняте одноголосно. На цьому позачерговi Загальнi збори акцiонерiв Товариства оголошено закритими. Причини, чому загальнi збори не вiдбулися: | ||
10. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент
| Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім’я та по батькові фізічної особи | Аудиторська фiрма «Сервiс-Аудит» |
|---|---|
| Організаційно-правова форма | Приватне підприємство |
| Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ | 32205930 |
| Місцезнаходження | 04209 Україна М.Київ д/н м. Київ вул. Героїв Днiпра, 41 |
| Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності | 3090 Рiш. № 48 |
| Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ | Аудиторська палата України |
| Дата видачі ліцензії або іншого документа | 26.12.2002 |
| Міжміський код та телефон | (044)501 26 41 |
| Факс | 501 26 41 |
| Вид діяльності | Аудитор (аудиторськa фiрмa), якa надає аудиторськi послуги емiтенту |
| Опис | д/н |
| Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім’я та по батькові фізічної особи | Приватне акцiонерне товариство <Всеукраїнський депозитарiй цiнних паперiв> |
|---|---|
| Організаційно-правова форма | Приватне акціонерне товариство |
| Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ | 35917889 |
| Місцезнаходження | 04107 Україна М.Київ Шевченкiвський м.Київ вул. Тропiнiна, 7-Г |
| Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності | АВ №498004 |
| Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ | ДКЦПФР |
| Дата видачі ліцензії або іншого документа | 19.11.2009 |
| Міжміський код та телефон | 044 585-42-40 (41, 42) |
| Факс | 044 585-42-40 (41, 42) |
| Вид діяльності | Юридична особа, яка здiйснює професiйну депозитарну дiяльнiсть депозитарiю |
| Опис | д/н |
| Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім’я та по батькові фізічної особи | ТОВ «Бул-Спред» |
|---|---|
| Організаційно-правова форма | Товариство з обмеженою відповідальністю |
| Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ | 30070412 |
| Місцезнаходження | 18002 Україна Черкаська д/н м. Черкаси вул. Слави, буд.11, кв.4 |
| Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності | АВ № 493486 |
| Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ | ДКЦПФР |
| Дата видачі ліцензії або іншого документа | 12.11.2009 |
| Міжміський код та телефон | (0472) 32-29-32 |
| Факс | (0472) 32-29-32 |
| Вид діяльності | Юридична особа, яка здiйснює професiйну депозитарну дiяльнiсть зберiгача |
| Опис | д/н |
11. Відомості про цінні папери емітента
| 11.1. Інформація про випуски акцій |
|---|
| Дата реєстрації випуску | Номер свідоцтва про реєстрацію випуску | Найменування органу, що зареєстрував випуск | Міжнародний ідентифікаційний номер | Тип цінного паперу | Форма існування та форма випуску | Номінальна вартість акцій (грн.) | Кількість акцій (штук) | Загальна номінальна вартість (грн.) | Частка у статутному капіталі (у відсотках) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 08.12.2010 | 744/10/1/10 | Тер Управлiння ДКЦПФР по м.Києву i Київськiй обл. | UA 4000005300 | Акції Іменні прості | Бездокументарна Іменні | 0.250 | 707403 | 176850.750 | 100.000000000000 |
| Опис | Протягом звiтного перiоду цiннi папери були в обiгу на вторинному неорганiзованому ринку. До лiстингу будь-якої бiржi цiннi папери товариства не були включенi. | ||||||||
| 11.5. Інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів |
|---|
| Кількість замовлених бланків сертифікатів цінних паперів (штук) | 70 |
| у тому числі: — сертифікатів акцій |
70 |
| — сертифікатів облігацій | 0 |
| — сертифікатів інших цінних паперів (окремо щодо кожного виду цінних паперів) | |
| Загальна кількість виданих власникам сертифікатів цінних паперів (штук) | 65 |
| у тому числі: — сертифікатів акцій |
65 |
| — сертифікатів облігацій | 0 |
| — сертифікатів інших цінних паперів (окремо щодо кожного виду цінних паперів) | |
| Кількість виданих власникам сертифікатів цінних паперів (штук) у звітному періоді | 0 |
| у тому числі: — сертифікатів акцій |
0 |
| — сертифікатів облігацій | 0 |
| — сертифікатів інших цінних паперів (окремо щодо кожного виду цінних паперів) | |
12. Опис бізнесу
| Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ) |
|---|
| Акцiонерне товариство <Проектно-технологiчний iнститут <Укроргводбуд> (надалi по тексту Товариство) засновано згiдно наказу регiонального вiддiлення Фонду державного майна України по м. Києву № 2106 вiд 15 листопада 1996 р. та наказу по iнституту № 08 вiд 10.02.1997 року шляхом перетворення Державного проектно-технологiчного iнституту <Укроргводбуд> у вiд-крите акцiонерне товариство Станом на кiнець звiтного року Засновник не володiє акцiями Товариства у зв’язку з продажем своєї частки в розмiрi 100% вiд статутного капiталу Товариства. Акцiонерами Товариства є фiзичнi особи згiдно реєстру власникiв iменних цiнних паперiв Товари-ства. На виконання вимог чинного законодавства України, у звiтному перiодi в Товариствi була здiйснена дематерiалiзацiя цiнних паперiв. Згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 28.10.2010 року Зберiгачем Товариства було обрано ТОВ «Бул-Спред», Депозитарi-єм, що обслуговує випуск — ПрАТ «ВДЦП» |
| Про організаційну структуру емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі у відповідності з попереднім звітним періодом |
| Товариство складається з одного пiдприємства, фiлiй та представництв немає. Органiзацiйна структура Товариства складається з: — керiвництво — 4 чол. — бухгалтерiя — 2 чол. — проектно-конструкторський сектор — 1 чол. — сектор берегоукрiплення i протипаводкових заходiв — 2 чол. — сектор очищення питної води — 1 чол. — молодший обслуговуючий персонал — 4 чол. Всi структурнi пiдроздiли Товариства знаходяться за адресою Товариства: м. Київ, вул.Ленiна. 23-А |
| Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій |
| Пропозицiй з боку третiх осiб на протязi звiтного перiоду до Товариства не надходило. |
| Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо) |
| Облiкова полiтика в Товариствi здiйснюється згiдно чинного законодавства України та стандартiв НСБО. Основнi засоби вiдображенi у звiтностi за первiсною та балансовою вартiстю (первiсна за вирахуванням амортизацiї). Податкова амортизацiя основних засобiв здiйснюється вiдповiдно до ст. 8 Закону «Про оподаткування прибутку пiдприємств» (за перший квар-тал поточного року) та роздiлу III Податкового Кодексу України (за другий-четвертий квартали 2011 р. Оцiнка запасiв проводилась по методу iдентифiкованої собiвартостi, фiнансових iнвестицiй — за вартiстю придбання. Податковий та бухгалтерський облiк ве-дуться окремо. Фiнансова звiтнiсть складена у нацiональнiй валютi України — гривнi |
| Текст аудиторського висновку |
| Аудиторська фiрма «СЕРВIС — АУДИТ» Свiдоцтво про внесення до Реєстру суб’єктiв аудиторської дiяльностi №3090 вiд 26.12.2002р., 04209 м. Київ, вул. Героїв Днiпра, 41. Р/р 2600130184 в ФАКБ <МЕРКУРIЙ> МФО300755, ЄДРПОУ 32205930, Т/Ф 501 26 41, м.т. (050) 355 10 30 Аудиторський висновок (звiт незалежного аудитора) щодо фiнансової звiтностi Товариства з додатковою вiдповiдальнiстю «ПРОЕКТНО-ТЕХНОЛОГIЧНИЙ IНСТИТУТ <УКРОРГВОДБУД» за 2011 рiк 2.2. Для подання адресатам: — власникам цiнних паперiв; — керiвництву емiтента; — Нацiональнiй комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку. 2.3 Вступний параграф 2.3.1. Основнi вiдомостi про емiтента Найменування Товариство з додатковою вiдповiдальнiстю <ПРОЕКТНО-ТЕХНОЛОГIЧНИЙ IНСТИТУТ <УКРОРГВОДБУД> Iдентифiкацiйний код ЄДРПОУ 01035495 Органiзацiйно-правова форма Товариство з додатковою вiдповiдальнiстю Мiсцезнаходження юридичної особи 02088, м. Київ, вул. Ленiна, 23-А Телефон (044) 564-85-63 Державна реєстрацiя вiд 25.12.1996 року, №10651200000003432 Орган, що здiйснив реєстрацiю Дарницька районна у мiстi Києвi державна адмiнiстрацiя Види дiяльностi — Дослiдження та розробки в галузi природничих та технiчних наук; — дiяльнiсть у сферi архiтектури; iнженерна та технiчна дiяльнiсть, пов’язана з будiвництвом; — здавання пiд найм власної та державної нерухомостi невиробничого призначення. Голова правлiння Гарник Володимир Кирилович 2.3.2. Опис аудиторської перевiрки Ми провели аудиторську перевiрку згiдно з Рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку <Про затвердження Вимог до аудиторського висновку при розкриттi iнформацiї емiтентами цiнних паперiв (крiм емiтентiв облiгацiй мiсцевої позики)> вiд 29.09.2011р. №1360 та зареєстрованi у Мiнiстерствi юстицiї України 28 листопада 2011 року №1358/20096. Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, затвердженого рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 19 грудня 2006 року № 1591 iз змiнами, внесеними згiдно з Рiшеннями Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку та зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 5 лютого 2007 року за № 97/13364. Рiшення ДКЦПФР вiд 20 жовтня 2011 року «Про затвердження Змiн до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв», зареєстрованi у Мiнiстерствi юстицiї України 20 грудня 2011 року № 1471/20209. Рiшення НК ЦПФР вiд 09.02.2012 року № 270 про затвердження роз’яснення Нацiональної комiсiї цiнних паперiв та фондового ринку «Про порядок застосування частини шостої статтi 40 Закону України «Про цiннi папери та фондовий ринок» щодо розкриття iнформацiї вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi». При перевiрцi аудитори керувались Нацiональними положеннями (стандартами) бухгалтерського облiку, а також «Планом рахункiв бухгалтерського облiку активiв, капiталу, зобов’язань i господарських операцiй пiдприємств i органiзацiй», затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 30.11.1999 року № 291 та iнструкцiєю по його застосуванню iз змiнами i доповненнями та iншими нормативними актами, що регулюють дiяльнiсть учасникiв фондового ринку. Аудиторська перевiрка здiйснена у вiдповiдностi до вимог Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг, зокрема МСА700 «Формування думки та надання звiту щодо фiнансової звiтностi», 705 «Модифiкацiя думки у звiтi незалежного аудитора» ,706 «Пояснювальнi параграфи та параграфи з iнших питань у звiтi незалежного аудитора», Кодексу Етики Професiйних бухгалтерiв з урахуванням вимог Закону України «Про аудиторську дiяльнiсть». Цi стандарти зобов’язують нас планувати i здiйснювати аудиторську перевiрку з метою одержання об?рунтованої впевненостi в тому, що фiнансовi звiти не мiстять суттєвих викривлень. Аудит включає перевiрку шляхом тестування доказiв, якi пiдтверджують суми й розкриття iнформацiї у фiнансових звiтах. Аудиторська перевiрка включає також оцiнку застосованих принципiв бухгалтерського облiку й суттєвих попереднiх оцiнок, здiйснених управлiнським персоналом, а також оцiнку загального подання фiнансових звiтiв. Ми, вважаємо, що проведена нами аудиторська перевiрка забезпечує об?рунтовану пiдставу для висловлення нашої думки. Перевiрцi пiдлягали документи товариства пiдтверджуючi реєстрацiю пiдприємства як юридичної особи та документи якi пiдтверджують фiнансову звiтнiсть та фiнансовий стан товариства i якi складають повний комплекс фiнансової звiтностi що включають: баланс станом на 31 грудня 2011 року та фiнансовi звiти за рiк що минув на зазначену дату. Пiдготовка фiнансової звiтностi вiдповiдно до П(С)БО вимагає використання певних ключових бухгалтерських оцiнок. Окрiм цього, вiд управлiнського персоналу вимагається використання думок в процесi застосування облiкової полiтики товариства. Складнi питання, що бiльшою мiрою вимагають вживання допущень, а також тi оцiнки i пропозицiї, якi можуть iстотно вплинути на фiнансову звiтнiсть. 2.4. Опис вiдповiдальностi управлiнського персоналу за пiдготовку та достовiрне представлення фiнансових звiтiв Вiдповiдальнiсть за складання та подання фiнансових звiтiв згiдно зi застосовною концептуальною основою фiнансової звiтностi є вiдповiдальнiстю управлiнського персоналу суб’єкта господарювання. Згiдно з МСА 200 параграф 36, вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу включає: розробку, впровадження та здiйснення внутрiшнього контролю складання та подання фiнансових звiтiв, що не мiстять суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства або помилок; вибiр та застосування вiдповiдних облiкових полiтик; здiйснення попереднiх облiкових оцiнок, якi є об?рунтованими за обставин. 2.5. Опис вiдповiдальностi аудитора за надання висновку стосовно фiнансової звiтностi На аудитора покладається вiдповiдальнiсть — за формування та висловлювання думки щодо фiнансових звiтiв згiдно iз Законом України «Про аудиторську дiяльнiсть» (роздiл VI, статтi 21, 22) та МСА 200 «Загальнi завдання незалежного аудитора та проведення аудиту згiдно з Мiжнародними стандартами аудиту». Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказiв щодо сум i розкриттiв у фiнансовiй звiтностi Вибiр процедур ?рунтується на судженнi аудитора, включаючи оцiнку ризикiв суттєвих викривлень фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства або помилки. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитор розглядає заходи внутрiшнього контролю, якi стосуються складання i достовiрного подання фiнансової звiтностi з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю Товариства. Аудит включає також оцiнку вiдповiдностi використаної облiкової полiтики, прийнятностi облiкових оцiнок, зроблених управлiнським персоналом, та загального подання фiнансової звiтностi. На нашу думку, аудиторськi докази, отриманi аудитором, є достатнiми i прийнятними для формулювання пiдстави для висловлення модифiкованої аудиторської думки. 2.6. Думка аудитора щодо повного комплекту фiнансової звiтностi вiдповiдно до стандартiв МСА На нашу думку, Товариство в цiлому дотримується принципiв обраної облiкової полiтики, щодо вимог застосованої концептуальної основи фiнансової звiтностi вiдповiдно до Нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку. Рiчнi звiти, якi надали власники Товариства (що додаються), мiстять перевiрену аудитором фiнансову звiтнiсть. Структура повного комплекту фiнансової звiтностi Товариства складається з: Балансу, Звiту про фiнансовi результати станом на 31.12.2011 року. В ходi перевiрки аудитором було дослiджено облiкову систему товариства (наказ про облiкову полiтику № 3-бух вiд 29.12.2010року). Використанi на акцiонерному товариствi принципи бухгалтерського облiку в цiлому вiдповiдають концептуальнiй основi фiнансової звiтностi передбаченiй нацiональними стандартами бухгалтерського облiку. Бухгалтерський облiк господарських операцiй здiйснюється методом подвiйного запису в цiлому у вiдповiдностi з Планом рахункiв бухгалтерського облiку. Облiк товариства автоматизований, ведеться на комп’ютерi iз застосуванням бухгалтерської програми 1-С «Предприятие» версiя 7.7. за перiод з01.01.2011 р. по 31.12.2011р. 2.6.1. Думка аудитора щодо повного комплекту фiнансової звiтностi, яка може бути не модифiкованою, у виглядi не модифiкованого аудиторського висновку Згiдно з Мiжнародними стандартами аудиту аудиторську перевiрку сплановано i здiйснено з метою одержання об?рунтованої впевненостi в тому, що фiнансовi звiти не мiстять суттєвих викривлень. В ходi аудиторської перевiрки аудитором були виконанi наступнi процедури: визначення вiдповiдностi фiнансової звiтностi основним принципам облiку, встановленим облiковою полiтикою Товариства; аналiз шляхом тестування аудиторських доказiв, якi дають змогу пiдтвердити зазначенi у звiтностi суми i показники та наведенi пояснення до них; дослiдження суттєвих облiкових оцiнок, зроблених керiвництвом пiд час пiдготовки фiнансової звiтностi; оцiнка надiйностi систем бухгалтерського облiку Товариства, можливостi виникнення помилок i їх суттєвого впливу на звiтнiсть; оцiнка загального подання фiнансової звiтностi. Аудитор вважає, що отриманi в ходi перевiрки аудиторськi докази є достатньою та вiдповiдною основою для висловлення аудиторської думки. Оскiльки призначення аудитора Товариства вiдбулося пiсля дати проведення iнвентаризацiї активiв та зобов’язань, аудитор не мав змоги спостерiгати за проведенням iнвентаризацiї. Тому аудитор вiдмовляється вiд висловлювання своєї думки у виглядi не модифiкованого аудиторського висновку. 2.6.2. Думка аудитора щодо повного комплекту фiнансової звiтностi, яка може бути модифiкованою, у виглядi модифiкованого аудиторського висновку На нашу думку, товариство в цiлому дотримується принципiв обраної облiкової полiтики, щодо вимог застосованої концептуальної основи фiнансової звiтностi вiдповiдно до Нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку. Рiчнi звiти, якi надали керiвники товариства (що додаються), мiстять перевiрену аудитором фiнансову звiтнiсть. Структура повного комплекту фiнансової звiтностi Товариства складається з: Балансу, Звiту про фiнансовi результати станом на 31.12.2011 року. 2.6.3. Модифiкований аудиторський висновок Ми висловлюємо умовно-позитивну думку вiдповiдно дiйсного фiнансового стану та результатiв дiяльностi рiчнiй фiнансовiй звiтностi складений товариством. На нашу думку, фiнансовi звiти справедливо й достовiрно вiдображають в усiх суттєвих аспектах фiнансовий стан Товариства з додатковою вiдповiдальнiстю «ПРОЕКТНО-ТЕХНОЛОГIЧНИЙ IНСТИТУТ <УКРОРГВОДБУД», станом на 31 грудня 2011р., також результати його фiнансової дiяльностi за 2011р., згiдно з нацiональними стандартами бухгалтерського облiку i вiдповiдають вимогам закону України «Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi» вiд 16.07.1999р. №996-XIV. 2.6.4. Модифiкована аудиторська думка Параграф, у якому мiститься модифiкована аудиторська думка, тому що в процесi проведення аудиту iснує наведена нижче обставина: — обмеження обсягу роботи аудитора. Оскiльки призначення аудитора Товариства вiдбулося пiсля дати проведення iнвентаризацiї активiв та зобов’язань, аудитор не мав змоги спостерiгати за проведенням iнвентаризацiї. Внаслiдок цього у аудитора вiдсутня можливiсть пiдтвердити фактичну наявнiсть товарно-матерiальних цiнностей, вiдображених в балансi Товариства, за допомогою аудиторських процедур. Тому аудитор вiдмовляється вiд висловлювання своєї думки у виглядi не модифiкованого аудиторського висновку. Цi обмеження щодо обсягу аудиту не можуть привести до значних коригування фiнансової звiтностi, якi могли б бути за вiдсутностi обмеження. 2.6.5. Аудитор описує факти, що призвели до модифiкацiї думки аудитора, та оцiнює їх суттєвiсть Нами визначено суттєвiсть на рiвнi фiнансової звiтностi в цiлому в розмiрi 138 тис. грн. вiдповiдно до МСА 320″Суттєвiсть при плануваннi та проведеннi аудиту», а також розглянутi ризики iснування iнших невиявлених викривлень — МСА 450 «Оцiнка викривлень, iдентифiкованих пiд час аудиту». Припущення про безперервнiсть господарської дiяльностi товариства, розглядається аудитом у вiдповiдностi до МСА 570 «Безперервнiсть» як така, що продовжуватиме свою дiяльнiсть у близькому майбутньому, не маючи нi намiру, нi потреби лiквiдуватися або припиняти її. Це базується на судженi аудитора, а також на даних бухгалтерського облiку акцiонерного товариства та проведених бесiд (наданих запитiв) управлiнському персоналу по даному питанню. Аудитор не має змоги отримати достатнi i прийнятнi аудиторськi докази для об?рунтування думки, проте доходить висновку, що можливий вплив на фiнансову звiтнiсть, невиявлених викривлень, якщо такi є, може бути суттєвим, проте не всеохоплюючим,вiдповiдно до МСА 705 «Модифiкацiя думки у звiтi незалежного аудитора». 2.7. Iнша допомiжна iнформацiя Мета та обсяг аудиту фiнансових звiтiв формулюються на основi умови обмеження вiдповiдальностi аудитора iнформацiєю, зазначеною в аудиторському висновку. Аудитор не несе окремої вiдповiдальностi за визначення, чи викладення iншої iнформацiї належним чином. Висловлення думки щодо розкриття iнформацiї за видами активiв Облiк основних засобiв, нематерiальних активiв та малоцiнних необоротних матерiальних активiв. На балансi Товариства станом на 31.12.2011р. облiковуються основнi засоби, вартiсть яких складає: первинна — 275,5 тис. грн., залишкова — 36,8 тис. грн., знос — 238,7 тис. грн. Бухгалтерський облiк основних засобiв ведеться на пiдставi первинних документiв по фактичним витратам на їх придбання, виготовлення та установку. Для цiлей бухгалтерського облiку основнi засоби класифiкованi за групами передбаченими П(С)БО — 7. Данi аналiтичного облiку основних засобiв вiдповiдають даним їх синтетичного облiку. Товариство нараховувало амортизацiю основних засобiв прямолiнiйним методом згiдно норм амортизацiї, встановлених в процентах до балансової вартостi 3-х груп основних засобiв — п. 8.6. ст. 8 Закону України «Про оподаткування прибутку пiдприємств» за № 283/97-ВР вiд 22.051997р. в I кв. та III р. ст. 145.1.5 п. 1 ПКУ з 01.04.2011р. Порушень у веденнi податкового облiку основних засобiв та їх амортизацiї за перiод, що перевiрявся, перевiркою не встановлено. Незавершенi капiтальнi iнвестицiї не облiковуються. На балансi Товариства станом на 31.12.2011р. нематерiальнi активи не облiковуються. При розкриттi iнформацiї у фiнансовiй звiтностi щодо кожної групи основних засобiв товариство керується вимогами П(С)БО № 7 i П(С)БО №8. Облiк фiнансових iнвестицiй Фiнансовi iнвестицiї — активiв, якi утримуються Товариством з метою збiльшення прибутку (вiдсоткiв, дивiдендiв, тощо), зростання вартостi капiтального або iнших вигод для iнвестора, згiдно наданих до перевiрки документiв, на балансi Товариства станом на 31.12.2011р. не облiковуються. Запаси Товариство визначає запаси активом, якщо iснує ймовiрнiсть того, що в майбутньому буде отримано економiчнi вигоди, пов’язанi з їх використанням, та їх вартiсть може бути достовiрно визначена. Вартiсть залишкiв виробничих запасiв Товариства станом на 31.12.2011р. становить: — виробничi запаси — 98,7 тис. грн. Методи оцiнки запасiв Товариство здiйснює у вiдповiдностi з П(С)БО — 9 «Запаси» та згiдно прийнятої облiкової полiтики. Бухгалтерський облiк вищезазначених засобiв вiдповiдає вимогам та нормам П(С)БО — 9 «Запаси». Перевiркою правильностi ведення облiку придбання, руху, реалiзацiї та списання запасiв порушень не встановлено. Дебiторська заборгованiсть Визначення i оцiнку реальностi дебiторської заборгованостi Товариство проводить у вiдповiдностi до П(С)БО-10 «Дебiторська заборгованiсть». Дебiторську заборгованiсть Товариство визнає активом, якщо iснує ймовiрнiсть отримання майбутнiх економiчних вигод та може бути достовiрно визначена її сума. Довгострокова дебiторська заборгованiсть станом на 31.12.2011р. Товариства не облiковується. Поточна дебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари, роботи, послуги виникає, коли Товариство реалiзує продукцiю (товари, роботи, послуги) в кредит (з вiдстрочкою платежу). Така дебiторська заборгованiсть визначається активом одночасно з визначенням доходу вiд реалiзацiї товарiв, робiт, послуг. Станом на 31.12.2011р. поточна дебiторська заборгованiсть на Товариствi становить: — За роботи, товари, послуги — 79,0 тис. грн.; — З бюджетом — 15,4 тис. грн.; — Iнша поточна дебiторська заборгованiсть — 2539,5 тис. грн. Поточну дебiторську заборгованiсть за роботи, товари, послуги Товариство включає до пiдсумку балансу за чистою реалiзацiйною вартiстю. Згiдно обраної облiкової полiтики величину резерву сумнiвних боргiв Товариство повинно визначити виходячи з платоспроможностi окремих дебiторiв. В перевiряємому перiодi резерв сумнiвних боргiв не нараховувався. Наявностi дебiторської заборгованостi, строк позовної давностi якої минув, перевiркою не встановлено. Порушень в веденнi облiку розрахункiв з дебiторами перевiркою не встановлено. Поточнi фiнансовi iнвестицiї не облiковуються. Висловлення думки щодо розкриття iнформацiї про зобов’язання Визначення, облiк та оцiнка зобов’язань Товариством проводиться у вiдповiдностi до П(С)БО-11 «Зобов’язання». Зобов’язання вiдображається у балансi Товариства за умови, що його оцiнка може бути достовiрно визначена та iснує ймовiрнiсть зменшення економiчних вигод у майбутньому внаслiдок його зменшення. За перiод, що перевiрявся, довгостроковi зобов’язання не облiковуються. Станом на 31.12.2011р. поточнi зобов’язання становлять: 1. Кредиторська заборгованiсть за роботи, товари, послуги — 38,8 тис. грн. 2. Поточнi зобов’язання за розрахунками: — з бюджетом — 432,9 тис. грн.; — з оплати працi — 26,3 тис. грн.; 3. Iншi поточнi зобов’язання — 139,8 тис. грн. Поточнi зобов’язання вiдображаються в балансi Товариства за сумою погашення. Наявностi непогашеної заборгованостi за позиками банкiв, перевiркою не встановлено. Порушень в правильностi ведення облiку та вiдображення в балансi поточних зобов’язань, перевiркою не встановлено. Кредиторської заборгованостi строк позовної давностi якої минув, перевiркою не встановлено. Висловлення думки щодо розкриття iнформацiї про власний капiтал Визначення, облiк та оцiнка власного капiталу Товариством проводиться у вiдповiдностi до П(С)БО-5 «Власний капiтал». Власний капiтал має наступну структуру: Статутний капiтал Статутний капiтал Товариства з додатковою вiдповiдальнiстю <ПРОЕКТНО-ТЕХНОЛОГIЧНИЙ IНСТИТУТ <УКРОРГВОДБУД (надалi — Товариство) складає 176 850 (сто сiмдесят шiсть тисяч вiсiмсот п’ятдесят) гривень 75 копiйок i подiлений на 707403 шт. простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 0,25 грн. кожна. Аудитор пiдтверджує формування Статутного капiталу Товариства з додатковою вiдповiдальнiстю <ПРОЕКТНО-ТЕХНОЛОГIЧНИЙ IНСТИТУТ <УКРОРГВОДБУД у розмiрi 176 850 (сто сiмдесят шiсть тисяч вiсiмсот п’ятдесят) гривень 75 копiйок, що становить 100,0% Статутного капiталу Товариства вiдповiдно до Статуту станом на 31 грудня 2011р. З використанням тестiв контролю перевiрено iнформацiю, що пiдтверджує сплату до статутного капiталу вiдповiдно до чинного законодавства України. Надана документацiя вiдображає реальний стан статутного капiталу суб’єкта перевiрки. В бухгалтерському облiку «Статутний капiтал» облiковується на рахунку 40. Порушень в веденнi облiку рахунку 40 «Статутний капiтал» перевiркою не встановлено. Цiннi борговi папери що потребують забезпечення не випускались. Додатковий вкладений капiтал Згiдно наданих до перевiрки документiв на балансi Товариства станом на 31.12.2011р. додатковий вкладений капiтал облiковується у розмiрi — 88,1 тис. грн. Резервний капiтал Згiдно наданих до перевiрки документiв на балансi Товариства станом на 31.12.2011р. резервний капiтал облiковується у розмiрi — 7,4 тис. грн. Неоплачений капiтал Згiдно наданих до перевiрки документiв на балансi Товариства станом на 31.12.2011р. неоплачений капiтал не облiковується. Облiк фiнансових результатiв та використання прибутку Доходи вiд реалiзацiї товарiв, робiт, послуг, їх класифiкацiю та оцiнку Товариство визначає у вiдповiдностi з вимогами П(С)БО — 15 «Доходи». Доходи вiдображаються в облiку та в звiтностi у момент їх виникнення, незалежно вiд часу надходження i сплати грошей. Данi про реалiзацiю є достовiрними i вiдповiдають первинним документам. Вибiрковою перевiркою правильностi визначення валових доходiв, порушень не встановлено. Визначення фiнансових результатiв вiдбувається згiдно з чинним законодавством. Чистий прибуток за 2011 р. становить 31,7 тис. грн. Перевiркою правильностi вiдображення в облiку фiнансових результатiв порушень не встановлено. 2.7.1. Вiдповiднiсть вимогам чинного законодавства вартостi чистих активiв З метою порiвняння вартостi чистих активiв iз розмiром статутного капiталу, на виконання вимог статтi 155 «Статутний капiтал акцiонерного товариства» Цивiльного кодексу України, аудитором був розрахований розмiр чистих активiв Товариства у вiдповiдностi до методики, викладенiй в рiшеннi ДКЦПФР вiд 17.11.2004 року № 485 «Про схвалення Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств». Розрахункова вартiсть чистих активiв станом на кiнець звiтного року дорiвнює 2131,9 тис. грн., тобто є бiльшою вiд розмiру статутного капiталу, який дорiвнює 176,9 тис. грн. На пiдставi проведеного розрахунку аудитор пiдтверджує вiдповiднiсть розмiру чистих активiв Товариства вимогам чинного законодавства. 2.7.2. Наявнiсть суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю та iншою iнформацiєю (МСА720 <Вiдповiдальнiсть аудитора щодо iншої iнформацiї в документах, що мiстять перевiрену аудитором фiнансову звiтнiсть>) Аудитор ознайомився з iншою iнформацiєю, оскiльки iснує можливий вплив на фiнансову звiтнiсть невиявлених викривлень, якi є не всеохоплюючими мiж перевiреною аудитором фiнансовою звiтнiстю та iншою iнформацiєю, та не ставлять пiд сумнiв достовiрнiсть перевiреної аудитором фiнансової звiтностi акцiонерного товариства. 2.7.3. Виконання значних правочинiв Аудитором отриманi достатнi та прийнятнi аудиторськi докази, що акцiонерне товариство не здiйснювало значних правочинiв (10 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв товариства) за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi, вiдповiдно до Закону України «Про акцiонернi товариства». Вiдкритих судових справ — нема Тяганини з податковою — нема. Невиконаних угод — нема. Заборгованостi бiльше 3-х рокiв — нема. 2.7.4. Стан корпоративного управлiння Органи управлiння товариством Вiдповiдно до Статуту (редакцiя вiд 26.04.2002 р.) найвищими повноваженнями, щодо його дiяльностi, надiленi органи управлiння акцiонерного товариства, а саме: Загальнi Збори; Рада; Правлiння; Ревiзiйна комiсiя. Органiзацiйна структура товариства Основною дiяльнiстю ТДВ «ПРОЕКТНО-ТЕХНОЛОГIЧНИЙ IНСТИТУТ <УКРОРГВОДБУД» є дослiдження i розробки в галузi природничих наук. Основнi виробничi потужностi акцiонерного товариства розташованi за адресою: 02088, м. Київ, вул. Ленiна, 23-А. Управлiнський персонал акцiонерного товариства розташовано за адресою: . ТДВ «ПРОЕКТНО-ТЕХНОЛОГIЧНИЙ IНСТИТУТ <УКРОРГВОДБУД» не входить до складу асоцiацiй, консорцiумiв, концернiв та iнших об»єднань за галузевими, територiальними та iншими принципами. Корпоративне управлiння ТДВ «ПРОЕКТНО-ТЕХНОЛОГIЧНИЙ IНСТИТУТ <УКРОРГВОДБУД» здiйснюється, на нашу думку, по правилам та процедурам прийняття рiшень, щодо дiяльностi товариства, а також розподiл прав i обов’язкiв мiж органами товариства та його учасниками стосовно управлiння вiдповiдно до положення про корпоративне управлiння та Статутом. Аудитор не отримав повного розумiння основних заходiв, якi товариство використовувала для монiторингу внутрiшнього контролю за фiнансовою звiтнiстю, включаючи тi, що стосуються доречних для аудиту заходiв контролю, а також те, як товариство iнiцiює заходи з виправлення недолiкiв у своїх заходах (МСА 315 «Iдентифiкацiя та оцiнка ризикiв суттєвих викривлень через розумiння суб’єкта господарювання i його середовища»). 2.7.5. Iдентифiкацiя та оцiнка ризикiв суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства (МСА 240 «Вiдповiдальнiсть аудитора, що стосується шахрайства, при аудитi фiнансової звiтностi») Отриманi достатнi та прийнятнi аудиторськi докази, що стосуються оцiнених ризикiв суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства, через розробку i застосування прийнятих дiй у вiдповiдь. Конкретнi дiї у вiдповiдь на оцiнку аудитором ризикiв суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства є проведена нами iдентифiкацiя умов, а також оцiнки класiв операцiй, залишкiв на рахунках, розкриття iнформацiї та тверджень, на якi вони можуть впливати, а саме: — виконанi процедури по дебiторськiй та кредиторський заборгованостi (акти звiрянь),пiдготовлених управлiнським персоналом; — проведенi пiдрахунки залишкiв на кiнець звiтного перiоду для мiнiмiзацiї ризику незалежного манiпулювання протягом перiоду мiж здiйсненням пiдрахункiв i кiнцем звiтного перiоду; — використовували комп’ютеризованi методи аудиту, якi мiстяться в електронних файлах операцiй; — здiйснено тестування цiлiсностi записiв та операцiй, створених за допомогою комп’ютера; — отримали iнформацiю по судовим позовам пiдготовлених управлiнським персоналом; — проведена вибiркова перевiрка первинних бухгалтерських документiв та iншої iнформацiї. 2.8 Основнi вiдомостi про аудиторську фiрму Найменування Приватне пiдприємство <Аудиторська фiрма <СЕРВIС-АУДИТ> Iдентифiкацiйний код за ЄДРПОУ 32205930 Дата державної реєстрацiї 23.10.2002р. Орган, що здiйснив реєстрацiю Оболонська районна у мiстi Києвi Державна адмiнiстрацiя Мiсцезнаходження 04209, м. Київ, вул. Героїв Днiпра, 41 Телефон (факс) (044) 501 26 41 Поточний рахунок 2600130184 МФО 300755 Назва банку Фiлiя АТ БАНКУ <МЕРКУРIЙ> в м. Києвi Свiдоцтво про включення до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв № 3090, Рiшення Аудиторської палати України вiд 26.12.2002р. № 118; термiн чинностi до 15.11.2012 р. (термiн чинностi Свiдоцтва продовжено Рiшенням АПУ вiд 15.11.2007 р. № 184/7) Свiдоцтво про внесення до реєстру аудиторiв та аудиторських фiрм, якi можуть проводити аудиторськi перевiрки фiнансових установ, що здiйснюють дiяльнiсть на ринку цiнних паперiв Серiя АБ №000680 вiд 13.02.2008 р., видане Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку. Внесено до реєстру вiдповiдно до рiшення Комiсiї вiд 13.02.2008 р. № 90; реєстрацiйний № 743; строк дiї: з 13.02.2008 р. по 15.11.2012 р. Директор Красiльнiков Костянтин Рудольфович Сертифiкат аудитора Серiя А № 005304 вiд 27.06.2002 р., дiйсний до 27.06.2012 р. 2.9 Дата та номер договору на проведення аудиту Перевiрка проводилась згiдно Договору на проведення аудиту за № 129/03/м вiд 21.03.12 року в офiсi Виконавця — м. Київ, вул. Героїв Днiпра, 41. 2.10 Дата початку та дата закiнчення проведення аудиту Початок проведення перевiрки — 21 березня 2012 року. Перевiрку закiнчено — 27 березня 2012 року. Дата видачi висновку — 27 березня 2012 року в м. Києвi в офiсi Замовника. 2.11 Директор Аудиторської Фiрми «Сервiс-Аудит» Красiльнiков К.Р. 2.12 М.П. 2.13 27 березня 2012 року м. Київ |
| Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформація про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його положення на ринку; інформація про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків в загальному об’ємі постачання |
| Основними видами дiяльностi Товариства є: 1. здавання в оренду нерухомого майна(61.75 %) 2. дiяльнiсть у сферi iнжинiрингу (30.25%): — договори з Київмiськвторресурси на виготовлення кiоскiв для збору вторсировини; — договiр з Шацьким мiжрайонним управлiнням водного господарства на поставку блокiв берегозахисного покриття БКУ; — договiр з вiйськовою частиною1408 на монтаж балконного огородження; 3. дослiднi розробки в галузi водного господарства i природничих наук (8.00%): — ТОВ <Лео Бернет> — обслуговування установки доочищення питної води; — Управлiння освiти Дарницької РДА м.Києва — технiчне обслуговування установки доочищення питної води; — Держказначейство України — органiзацiя, розроблення СОУ, збiр та аналiз вихiдних даних. Розробка першої редакцiї проектiв СОУ, розсилання проектiв СОУ на вiдгуки. Коригування проектiв СОУ за зауваженнями та пропозицiями. Погодження проектiв СОУ,пiдготовка до затвердження. Основним ринком збуту продукцiї Товариства є внутрiшнiй ринок України, пiдприємства водного та комунального господарства ра-йонних та обласних центрiв. Обсяги реалiзацiї продукцiї за рахунок основної дiяльностi склали 418 тис.грн. Новi технологiї виробни-цтва на протязi звiтного перiоду в Товариствi не впроваджувались. Планується розширення виробництва та ринкiв збуту в наступ-ному роцi. Галузь, в якiй Товариство виробляє свою продукцiю знаходиться в незадовiльному станi |
| Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п’ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов’язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, її вартість і спосіб фінансування |
| Протягом останнiх 5 рокiв основнi засоби Товариства iстотно не змiнювались. Будь-яких iнвестицiй, пов’язаних з вкладенням в гос-подарську дiяльнiсть Товариства на протязi звiтного перiоду не було. Продаж: 09.2007 р. — адмiнбудiвля 01.2008 р. — автомобiль <Нива> 12.2007 р. — а/м УАЗ 01.2007 р. — верстати деревообробнi 09.2008 р. — електростанцiя 08.2008 р. — форма для виготовлення блокiв 04.2011 р. — прилади, iнструменти, iнвентар 04.2011 р. — iншi ОЗ 03.2011 р. — телефон . 2 шт. 04.2011 р. — зварювальний трансформатор 04.2011 р. — перетворювач зварювальний 04.2011 р. — унiверсальний фрезерувальний верста Придбання: 11.2008 р. — рукав високого тиску 12.2008 р. — розчинонасос 11.2009 р. — установка високого тиску <Шторм> 05.2009 р. — принтер, 2 шт. 01.2009 р. — комп`ютер 11.2011 р. — комп`ютер 05.2011 р. — металопластиковi конструкцiї Будь-яких значних придбань на протязi наступного року в Товариствi не планується. |
| Інформація про основні засоби емітента, включаючи об’єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, інформація щодо планів капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення |
| Основнi засоби Товариства — власнi, обмежень на використування немає, знаходяться за фактичною адресою Товариства. Значнi правочини щодо основних засобiв Товариства на протязi року не здiйснювались. Капiтальне будiвництво в Товариствi на протязi ро-ку не було i не планується в найближчому роцi. |
| Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень |
| Основними iстотними проблемами, що впливають на дiяльнiсть Товариства є фiнансова криза в державi та незначний обсяг робiт у країнi з напрямку дiяльностi Товариства. Неможливiсть приймати участь у тендерах в зв`язку з находженням на судовому розглядi справи щодо припинення договору оренди земельної дiлянки за адресою Ленiна. 23-А. |
| Інформація про факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення законодавства |
| Протягом року Товариством за несвоєчасну сплату податкiв сплатило штрафи на суму 1.3 тис.грн. |
| Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента |
| Поточна дiяльнiсть Товариства фiнансується за рахунок власних коштiв |
| Інформацію про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та про очікувані прибутки від виконання цих договорів |
| Вартiсть укладених, але ще не виконаних договорiв (контрактiв) станом на кiнець звiтного року знаходиться в межах попереднього року. |
| Стратегію подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому) |
| В наступному роцi Товариство планує розширення основних видiв дiяльностi, заключення нових договорiв, змiну форми органiзацiї Товариства (реорганiзацiю у Товариство з додатковою вiдповiдальнiстю. |
| Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік |
| Товариство не здiйснювало в звiтному перiодi та не планує здiйснення в наступному роцi дослiджень або розробок, що можуть сут-тєво вплинути на фiнансовий стан Товариства. |
| Інформація щодо судових справ, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства або його посадові особи (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається |
| В звiтному перiодi Товариство приймало участь в судових справах: — з орендарем <Виробнича фiрма <Веда-С> щодо боргу по сплатi орендної плати — з Київенерго щодо нарахування тарифiв на теплопостачання — Київською мiською радою щодо припинення договору оренди земельної дiлянки за адресою Ленiна, 23-А |
| Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі |
| Iншої iнформацiї про дiяльнiсть Товариства, яка може бути iстотною для оцiнки iнвестором фiнансового стану та результатiв дiяльностi немає. |
13. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента
| 13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) |
|---|
| Найменування основних засобів | Власні основні засоби (тис. грн.) | Орендовані основні засоби (тис. грн.) | Основні засоби, всього (тис. грн.) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| на початок періоду | на кінець періоду | на початок періоду | на кінець періоду | на початок періоду | на кінець періоду | |
| 1. Виробничого призначення: | 52.000 | 36.800 | 0.000 | 0.000 | 52.000 | 36.800 |
| будівлі та споруди | 11.100 | 19.900 | 0.000 | 0.000 | 11.100 | 19.900 |
| машини та обладнання | 28.600 | 13.300 | 0.000 | 0.000 | 28.600 | 13.300 |
| транспортні засоби | 9.700 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 9.700 | 0.000 |
| інші | 2.600 | 3.600 | 0.000 | 0.000 | 2.600 | 3.600 |
| 2. Невиробничого призначення: | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| будівлі та споруди | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| машини та обладнання | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| транспортні засоби | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| інші | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Усього | 52.000 | 36.800 | 0.000 | 0.000 | 52.000 | 36.800 |
| Опис | Термiни та умови користування основними засобами (за основними групами): будiвель та споруд за прямолiнейним методом розрахунку зносу -120 мiсяцiв, транспортних засобiв — 84 мiсяцi, машин та обладнання 18-36 мiсяцiв, оргтехнiки — 72 мiсяцiв. Первiсна вартiсть основних засобiв на початок року 276.3 тис. грн., на кiнець року 275.5 тис.грн. Ступiнь зносу основних засобiв: 86.64% Ступiнь використання основних засобiв: 87% Сума нарахованого зносу: 238.7 тис. грн. Суттєвi змiни у вартостi основних засобiв зумовленi: нараховано знос 14.4 тис.грн., придбано ОЗ на суму 14367 грн., вибуло шляхом продажу на 14351.6 грн. Iнформацiя про всi обмеження на використання майна емiтента: не має. Продаж за останнi 5 рокiв: адмiнбудiвля, автомобiлi «Нива» та «УАЗ», верстати деревообробнi, електростанцiя, форма для виготовлення блокiв, телефони 2 шт., зварювальний трансформатор, перетворювач зварювальний, унiверсальнiй фрезерувальний верстат, iншi прилади, iнструменти та iнвентар. Придбання за останнi 5 рокiв: рукав високого тиску, розчинонасос, установка високого тиску «Шторм», принтери 2 шт., компьютери 2 шт., металопластиковi конструкцiї. | |||||
| 13.2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента |
|---|
| Найменування показника | За звітний період | За попередній період |
|---|---|---|
| Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн) | 2131.900 | 2100.200 |
| Статутний капітал (тис. грн.) | 176.900 | 176.900 |
| Скоригований статутний капітал (тис. грн) | 176.900 | 176.900 |
| Опис | Використана методика розрахунку вартостi чистих активiв емiтента за попереднiй та звiтний перiоди вiдповiдно до «Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств», затверджених рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 17.11.2004 р. N485 (з урахуванням змiн показникiв фiнансової звiтностi). Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв i статутним капiталом на кiнець звiтного перiоду становить 1955 тис.грн. Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв та скоригованим статутним капiталом на кiнець звiтного перiоду становить 1955 тис.грн. Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв i статутним капiталом на кiнець попереднього перiоду становить 1923,3 тис.грн. Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв та скоригованим статутним капiталом на кiнець попереднього перiоду становить 1923,3 тис.грн. | |
| Висновок | Вартiсть чистих активiв акцiонерного товариства не менша вiд статутного капiталу (скоригованого). Вимоги п.3 ст.155 Цивiльного кодексу України дотримуються. | |
| 13.3. Інформація про зобов’язання емітента |
|---|
| Види зобов’язань | Дата виникнення | Непогашена частина боргу (тис. грн.) | Відсоток за користування коштами (відсоток річних) | Дата погашення |
|---|---|---|---|---|
| Кредити банку | X | 0.000 | X | X |
| у тому числі: | ||||
| Зобов’язання за цінними паперами | X | 0.000 | X | X |
| у тому числі: | ||||
| за облігаціями (за кожним випуском): | X | 0.000 | X | X |
| за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): | X | 0.000 | X | X |
| за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): | X | 0.000 | X | X |
| за векселями (всього) | X | 0.000 | X | X |
| за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом): | X | 0.000 | X | X |
| за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): | X | 0.000 | X | X |
| Податкові зобов’язання | X | 459.200 | X | X |
| Фінансова допомога на зворотній основі | X | 0.000 | X | X |
| Інші зобов’язання | X | 178.600 | X | X |
| Усього зобов’язань | X | 637.800 | X | X |
| Опис: | д/н | |||
15. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду
| Дата виникнення події | Дата оприлюднення Повідомлення у стрічці новин | Вид інформації |
|---|---|---|
|
1
|
2
|
3
|
| 02.04.2011 | 06.04.2011 | Припинення емітента шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення або банкрутства за рішенням вищого органу емітента або суду |
| 02.04.2011 | 06.04.2011 | Зміна складу посадових осіб емітента |
ІНФОРМАЦІЯ
про стан корпоративного управління
| ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ |
|---|
| Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки? |
|---|
| № з/п | Рік | Кількість зборів, усього | У тому числі позачергових |
|---|---|---|---|
| 1 | 2011 | 2 | 1 |
| 2 | 2010 | 2 | 1 |
| 3 | 2009 | 1 | 0 |
| Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу? |
|---|
| Так | Ні | |
|---|---|---|
| Реєстраційна комісія | X | |
| Акціонери | X | |
| Реєстратор | X | |
| Депозитарій | X | |
| Інше (запишіть): д/н | Ні | |
| Який орган здійснював контроль за ходом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)? |
|---|
| Так | Ні | |
|---|---|---|
| Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку | X | |
| Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків | X |
| У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу? |
|---|
| Так | Ні | |
|---|---|---|
| Підняттям карток | X | |
| Бюлетенями (таємне голосування) | X | |
| Підняттям рук | X | |
| Інше (запишіть): д/н | Ні | |
| Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді? |
|---|
| Так | Ні | |
|---|---|---|
| Реорганізація | X | |
| Внесення змін до статуту товариства | X | |
| Прийняття рішення про зміну типу товариства | X | |
| Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства | X | |
| Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства | X | |
| Обрання голови та членів наглядової ради, прийняття рішення про припинення їх повноважень | X | |
| Обрання голови та членів ревізійної комісії (ревізора), прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень | X | |
| Інше (запишіть): д/н | Ні | |
| Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні) | Ні | |
|---|---|---|
| ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ |
|---|
| Який склад наглядової ради (за наявності)? |
|---|
| (осіб) | |
|---|---|
| Кількість членів наглядової ради | 2 |
| Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві | 0 |
| Кількість представників держави | 0 |
| Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій | 0 |
| Кількість представників акціонерів, що володіють меньше 10 відсотків акцій | 0 |
| Кількість представників акціонерів — юридичних осіб | 0 |
| Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років? | 2 | |
|---|---|---|
| Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)? |
|---|
| Так | Ні | |
|---|---|---|
| Стратегічного планування | X | |
| Аудиторський | X | |
| З питань призначень і винагород | X | |
| Інвестиційний | X | |
| Інші (запишіть) | д/н | |
| Інші (запишіть) | д/н | |
| Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду або відділ, що відповідає за роботу з акціонерами? (так/ні) | Ні | |
|---|---|---|
| Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради? |
|---|
| Так | Ні | |
|---|---|---|
| Винагорода є фіксованою сумою | X | |
| Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій | X | |
| Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства | X | |
| Члени наглядової ради не отримують винагороди | X | |
| Інше (запишіть) | д/н | |
| Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства? |
|---|
| Так | Ні | |
|---|---|---|
| Галузеві знання і досвід роботи в галузі | X | |
| Знання у сфері фінансів і менеджменту | X | |
| Особисті якості (чесність, відповідальність) | X | |
| Відсутність конфлікту інтересів | X | |
| Граничний вік | X | |
| Відсутні будь-які вимоги | X | |
| Інше (запишіть): д/н | X |
| Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов’язками? |
|---|
| Так | Ні | |
|---|---|---|
| Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства | X | |
| Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов’язками | X | |
| Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту) | X | |
| Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена | X | |
| Інше (запишіть) | д/н | |
| Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію? (так/ні) | Так |
|---|
| Кількість членів ревізійної комісії 2 осіб. |
|---|
| Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 2.00 |
|---|
| Які посадові особи акціонерного товариства відповідають за зберігання протоколів загальних зборів акціонерів, засідань наглядової ради та засідань правління? |
|---|
| Загальні збори акціонерів | Засідання наглядової ради | Засідання правління | |
|---|---|---|---|
| Члени правління (директор) | Так | Ні | Ні |
| Загальний відділ | Ні | Ні | Ні |
| Члени наглядової ради (голова наглядової ради) | Ні | Ні | Ні |
| Юридичний відділ (юрист) | Ні | Ні | Ні |
| Секретар правління | Так | Ні | Ні |
| Секретар загальних зборів | Так | Ні | Ні |
| Секретар наглядової ради | Ні | Ні | Ні |
| Корпоративний секретар | Ні | Ні | Ні |
| Відділ або управління, яке відповідає за роботу з акціонерами | Ні | Ні | Ні |
| Інше(запишіть): д/н | Ні | Ні | Ні |
| Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань? |
|---|
| Загальні збори акціонерів | Наглядова рада | Виконавчий орган | Не належить до компетенції жодного органу | |
|---|---|---|---|---|
| Визначення основних напрямів діяльності (стратегії) | Так | Так | Ні | Ні |
| Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) | Так | Так | Ні | Ні |
| Затвердження річного фінансового звіту або балансу чи бюджету | Так | Так | Ні | Ні |
| Обрання та відкликання голови правління | Так | Так | Ні | Ні |
| Обрання та відкликання членів правління | Так | Так | Ні | Ні |
| Обрання та відкликання голови наглядової ради | Так | Так | Ні | Ні |
| Обрання та відкликання членів наглядової ради | Так | Так | Ні | Ні |
| Обрання та відкликання голови та членів ревізійної комісії | Так | Так | Ні | Ні |
| Визначення розміру винагороди для голови та членів правління | Ні | Ні | Ні | Ні |
| Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради | Ні | Ні | Ні | Ні |
| Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів правління | Так | Так | Так | Ні |
| Прийняття рішення про додатковий випуск акцій | Так | Ні | Ні | Ні |
| Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій | Так | Ні | Ні | Ні |
| Затвердження аудитора | Ні | Так | Так | Ні |
| Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів | Ні | Ні | Ні | Ні |
| Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) Так |
|---|
| Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов’язаних з нею осіб та обов’язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) Ні |
|---|
| Які документи існують у вашому акціонерному товаристві? |
|---|
| Так | Ні | |
|---|---|---|
| Положення про загальні збори акціонерів | X | |
| Положення про наглядову раду | X | |
| Положення про виконавчий орган (правління) | X | |
| Положення про посадових осіб акціонерного товариства | X | |
| Положення про ревізійну комісію | X | |
| Положення про акції акціонерного товариства | X | |
| Положення про порядок розподілу прибутку | X | |
| Інше (запишіть): | д/н | |
| Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства? |
|---|
| Інформація розповсюджується на загальних зборах | Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних ДКЦПФР про ринок цінних паперів | Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві | Копії документів надаються на запит акціонера | Інформація розміщується на власній інтернет- сторінці акціонерного товариства | |
|---|---|---|---|---|---|
| Фінансова звітність, результати діяльності | Так | Так | Так | Так | Так |
| Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу | Ні | Ні | Ні | Ні | Ні |
| Інформація про склад органів управління товариства | Так | Ні | Так | Так | Так |
| Статут та внутрішні документи | Ні | Ні | Так | Так | Ні |
| Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення | Ні | Ні | Так | Так | Так |
| Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства | Ні | Ні | Ні | Ні | Ні |
| Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів бухгалтерського обліку? (так/ні) Ні |
|---|
| Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років? |
|---|
| Так | Ні | |
|---|---|---|
| Не проводились взагалі | X | |
| Менше ніж раз на рік | X | |
| Раз на рік | X | |
| Частіше ніж раз на рік | X |
| Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора? |
|---|
| Так | Ні | |
|---|---|---|
| Загальні збори акціонерів | X | |
| Наглядова рада | X | |
| Правління або директор | X | |
| Інше (запишіть) | д/н | |
| Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Ні |
|---|
| З якої причини було змінено аудитора? |
|---|
| Так | Ні | |
|---|---|---|
| Не задовольняв професійний рівень | X | |
| Не задовольняли умови договору з аудитором | X | |
| Аудитора було змінено на вимогу акціонерів | X | |
| Інше (запишіть) | д/н | |
| Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році? |
|---|
| Так | Ні | |
|---|---|---|
| Ревізійна комісія | X | |
| Наглядова рада | X | |
| Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства | X | |
| Стороння компанія або сторонній консультант | X | |
| Перевірки не проводились | X | |
| Інше (запишіть) | д/н | |
| З ініціативи якого органу ревізійна комісія проводила перевірку останнього разу? |
|---|
| Так | Ні | |
|---|---|---|
| З власної ініціативи | X | |
| За дорученням загальних зборів | X | |
| За дорученням наглядової ради | X | |
| За зверненням виконавчого органу | X | |
| На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів | X | |
| Інше (запишіть) | д/н | |
| Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Ні |
|---|
ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ
| Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років? |
|---|
| Так | Ні | |
|---|---|---|
| Випуск акцій | X | |
| Випуск депозитарних розписок | X | |
| Випуск облігацій | X | |
| Кредити банків | X | |
| Фінансування з державного і місцевих бюджетів | X | |
| Інше (запишіть): д/н | X |
| Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років*? |
|---|
| Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором | |
| Так, плануємо розпочати переговори | |
| Так, плануємо розпочати переговори в наступному році | |
| Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років | |
| Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років | |
| Не визначились | X |
| Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Ні |
|---|
| Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Так |
|---|
| З якої причини було змінено особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України (далі — особа)? |
|---|
| Так | Ні | |
|---|---|---|
| Не задовольняв професійний рівень особи | X | |
| Не задовольняли умови договору з особою | X | |
| Особу змінено на вимогу: | ||
| акціонерів | X | |
| суду | X | |
| Інше (запишіть) | Було проведено дематерiалiзацiю ЦП | |
| Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) Ні |
|---|
| У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: 01.01.1900 ; яким органом управління прийнятий: д/н |
|---|
| Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено: д/н |
| Інформація щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року д/н |
Звіт про корпоративне управління*
| Мета провадження діяльності фінансової установи |
|---|
| Перелік власників істотної участі (у тому числі осіб, що здійснюють контроль за фінансовою установою), їх відповідність встановленим законодавством вимогам та зміна їх складу за рік. |
| Факти порушення (або про відсутність таких фактів) членами наглядової ради та виконавчого органу фінансової установи внутрішніх правил, що призвело до заподіяння шкоди фінансовій установі або споживачам фінансових послуг. |
| Заходи впливу, застосовані протягом року органами державної влади до фінансової установи, у тому числі до членів її наглядової ради та виконавчого органу, або відсутність таких заходів. |
| Наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її ключові характеристики або відсутність такої системи. |
| Інформація щодо результатів функціонування протягом року системи внутрішнього аудиту (контролю). |
| Факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір, або їх відсутність. |
| Результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір. |
| Інформація про операції з пов’язаними особами, в тому числі в межах однієї промислово-фінансової групи чи іншого об’єднання, проведені протягом року, або їх відсутність. |
| Інформація про використані рекомендації (вимоги) органів, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку. |
| Інформація про зовнішнього аудитора наглядової ради фінансової установи, призначеного протягом року. |
| Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, загальний стаж аудиторської діяльності. |
| Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, кількість років, протягом яких надає аудиторські послуги фінансовій установі. |
| Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, перелік інших аудиторських послуг, що надавалися фінансовій установі протягом року. |
| Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, випадки виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення виконання функцій внутрішнього аудитора. |
| Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, ротація аудиторів у фінансовій установі протягом останіх п`яти років. |
| Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, стягнення, застосовані до аудитора Аудиторською палатою України протягом року, та факти подання недостовірної звітності фінансової установи, що підтверджена аудиторським висновком, виявлені органами, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг. |
| Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, наявність механізму розгляду скарг. |
| Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, прізвище, ім’я та по батькові працівника фінансової установи, уповноваженого розглядати скарги. |
| Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, стан розгляду фінансовою установою протягом року скарг стосовно надання фінансових послуг (характер, кількість скарг, що надійшли, та кількість задоволених скарг). |
| Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, наявність позовів до суду стосовно надання фінансових послуг фінансовою установою та результати їх розгляду. |
Річна фінансова звітність
| КОДИ | |||
| Дата(рік, місяць, число) | 31.12.2011 | ||
| Підприємство | ВIДКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПРОЕКТНО-ТЕХНОЛОГIЧНИЙ IНСТИТУТ «УКРОРГВОДБУД» | за ЄДРПОУ | 01035495 |
| Територія | за КОАТУУ | 8036300000 | |
| Організаційно-правова форма господарювання | ВIДКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО | за КОПФГ | 250 |
| Орган державного управління | за КОДУ | 0 | |
| Вид економічної діяльності | Дослiдження i розробки в галузi природничих наук | за КВЕД | 73.10.0 |
| Одиниця виміру | тис.грн. | Контрольна сума | |
| Адреса | 02088 м.Київ вул. Ленiна, 34 | ||
| Середня кількість працівників | 12 | ||
| Баланс на 31.12.2011 |
| Форма № 1-м |
| Актив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Необоротні активи | |||
| Незавершене будівництво | 020 | 0.0 | 0.0 |
| Основні засоби: | |||
| — залишкова вартість | 030 | 52.0 | 36.8 |
| — первісна вартість | 031 | 276.3 | 275.5 |
| — знос | 032 | ( 224.3 ) | ( 238.7 ) |
| Довгострокові біологічні активи: | |||
| — справедлива (залишкова) вартість | 035 | 0.0 | 0.0 |
| — первісна вартість | 036 | 0.0 | 0.0 |
| — накопичена амортизація | 037 | ( 0.0 ) | ( 0.0 ) |
| Довгострокові фінансові інвестиції | 040 | 0.0 | 0.0 |
| Інші необоротні активи | 070 | 0.0 | 0.0 |
| Усього за розділом I | 080 | 52.0 | 36.8 |
| II. Оборотні активи | |||
| Виробничі запаси | 100 | 116.4 | 98.7 |
| Поточні біологічні активи | 110 | 0.0 | 0.0 |
| Готова продукція | 130 | 0.0 | 0.0 |
| Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: | |||
| — чиста реалізаційна вартість | 160 | 79.9 | 79.0 |
| — первісна вартість | 161 | 79.9 | 79.0 |
| — резерв сумнівних боргів | 162 | ( 0.0 ) | ( 0.0 ) |
| Дебіторська заборгованість з бюджетом | 170 | 4.5 | 15.4 |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 210 | 2534.8 | 2539.5 |
| Поточні фінансові інвестиції | 220 | 0.0 | 0.0 |
| Грошові кошти та їх еквіваленти: | |||
| — в національній валюті | 230 | 12.5 | 0.3 |
| — у тому числі в касі | 231 | 0.0 | 0.0 |
| — в іноземній валюті | 240 | 0.7 | 0.0 |
| Інші оборотні активи | 250 | 0.0 | 0.0 |
| Усього за розділом II | 260 | 2748.8 | 2732.9 |
| III. Витрати майбутніх періодів | 270 | 0.0 | 0.0 |
| ІV. Необоротні активи та групи вибуття | 275 | 0.0 | 0.0 |
| Баланс | 280 | 2800.8 | 2769.7 |
| Пасив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Власний капітал | |||
| Статутний капітал | 300 | 176.9 | 176.9 |
| Додатковий вкладений капітал | 320 | 88.1 | 88.1 |
| Резервний капітал | 340 | 7.4 | 7.4 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 350 | 1827.8 | 1859.5 |
| Неоплачений капітал | 360 | ( 0.0 ) | ( 0.0 ) |
| Усього за розділом I | 380 | 2100.2 | 2131.9 |
| II. Забезпечення наступних виплат та платежів | 430 | 0.0 | 0.0 |
| ІІІ. Довгострокові зобов’язання | 480 | 0.0 | 0.0 |
| ІV. Поточні зобов’язання | |||
| Короткострокові кредити банків | 500 | 0.0 | 0.0 |
| Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями | 510 | 0.0 | 0.0 |
| Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 530 | 63.0 | 38.8 |
| Поточні зобов’язання за розрахунками: | |||
| — з бюджетом | 550 | 447.2 | 432.9 |
| — зі страхування | 570 | 8.5 | 0.0 |
| — з оплати праці | 580 | 51.0 | 26.3 |
| Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу | 605 | 0.0 | 0.0 |
| Інші поточні зобов’язання | 610 | 130.9 | 139.8 |
| Усього за розділом IV | 620 | 700.6 | 637.8 |
| V. Доходи майбутніх періодів | 630 | 0.0 | 0.0 |
| Баланс | 640 | 2800.8 | 2769.7 |
| Примітки | Звiт складено згiдно вимог П(С)БО. |
|---|---|
| Керівник | Гарник Володимир Кирилович |
| Головний бухгалтер | Дудар Алла Iванiвна |
| Звіт про фінансові результати за 2011 рік |
| Форма № 2-м |
| Стаття | Код рядка | За звітний період | За попередній період |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 010 | 706.8 | 439.1 |
| Непрямі податки та інші вирахування з доходу | 020 | ( 111.5 ) | ( 71.5 ) |
| Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (010-020) | 030 | 595.3 | 367.6 |
| Інші операційні доходи | 040 | 81.7 | 62.8 |
| Інші доходи | 050 | 0.0 | 11.0 |
| Разом чисті доходи (030 + 040 + 050) | 070 | 677.0 | 441.4 |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 080 | 213.7 | 458.1 |
| Інші операційні витрати | 090 | ( 427.4 ) | ( 358.1 ) |
| у тому числі: | 091 | 0.0 | 0.0 |
| 092 | ( 0.0 ) | ( 0.0 ) | |
| Інші витрати | 100 | ( 0.8 ) | ( 0.0 ) |
| Разом витрати (080 + 090 + 100) | 120 | ( 641.9 ) | ( 816.2 ) |
| Фінансовий результат до оподаткування (070 -120) | 130 | ( 35.1 ) | ( -374.8 ) |
| Податок на прибуток | 140 | ( 3.4 ) | ( 0.0 ) |
| Чистий прибуток (збиток) (130 -140) | 150 | ( 31.7 ) | ( -374.8 ) |
| Забезпечення матеріального заохочення | 160 | ( 0.0 ) | ( 0.0 ) |
| Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та дохід від зміни вартості поточних біологічних активів | 201 | ( 0.0 ) | ( 0.0 ) |
| Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та витрати від зміни вартості поточних біологічних активів | 202 | 0.0 | 0.0 |
| Примітки | Звiт складено згiдно вимог П(С)БО. |
|---|---|
| Керівник | Гарник Володимир Кирилович |
| Головний бухгалтер | Дудар Алла Iванiвна |